- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 第61計算期間 | 0.0 |
| 第62計算期間 | 0.0 |
| 2023年1月20日～ 2023年7月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 4,610,079,097 | 4.55 | |
| 内 日本 | 4,610,079,097 | 4.55 | |
| 特殊債券 | 3,872,906,207 | 3.82 | |
| 内 日本 | 3,872,906,207 | 3.82 | |
| 社債券 | 72,961,003,164 | 72.02 | |
| 内 日本 | 72,961,003,164 | 72.02 | |
| その他有価証券 | 10,256,588,492 | 10.12 | |
| 内 日本 | 10,256,588,492 | 10.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,606,854,950 | 9.48 | |
| 純資産総額 | 101,307,431,910 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
