- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第45計算期間 | 0.1 |
| 第46計算期間 | 0.2 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.6 |
| 第49計算期間 | 0.7 |
| 第50計算期間 | 0.3 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 平成27年1月20日～ 平成27年7月19日 | 0.1 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 22,571,928,803 | 12.31 | |
| 内 日本 | 22,571,928,803 | 12.31 | |
| 特殊債券 | 37,139,797,184 | 20.26 | |
| 内 日本 | 37,139,797,184 | 20.26 | |
| 社債券 | 62,343,938,832 | 34.01 | |
| 内 日本 | 62,343,938,832 | 34.01 | |
| その他有価証券 | 28,843,688,459 | 15.73 | |
| 内 日本 | 28,843,688,459 | 15.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 32,419,955,390 | 17.68 | |
| 純資産総額 | 183,319,308,668 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
