- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第49計算期間 | 0.7 |
| 第50計算期間 | 0.3 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | 0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 2019年1月22日～ 2019年7月21日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2019年8月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 15,931,789,311 | 12.25 | |
| 内 日本 | 15,931,789,311 | 12.25 | |
| 特殊債券 | 6,135,499,861 | 4.72 | |
| 内 日本 | 6,135,499,861 | 4.72 | |
| 社債券 | 61,290,794,837 | 47.14 | |
| 内 日本 | 61,290,794,837 | 47.14 | |
| その他有価証券 | 39,720,744,912 | 30.55 | |
| 内 日本 | 39,720,744,912 | 30.55 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,953,388,286 | 5.35 | |
| 純資産総額 | 130,032,217,207 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
