資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,741,924,363	16,687,628,442
負債合計		636,842,349	80,654,010
純資産の部
元本等

2015/10/09 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	190,055
追加型株式投資信託	583	12,272,198
株式投資信託 合計	609	12,462,253
単位型公社債投資信託	1	6,181
追加型公社債投資信託	17	3,367,012
公社債投資信託 合計	18	3,373,192
総合計	627	15,835,445

2015/10/09 9:18

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		22,571,928,803	12.31
	内 日本	22,571,928,803	12.31
特殊債券		37,139,797,184	20.26
	内 日本	37,139,797,184	20.26
社債券		62,343,938,832	34.01
	内 日本	62,343,938,832	34.01
その他有価証券		28,843,688,459	15.73
	内 日本	28,843,688,459	15.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,419,955,390	17.68
純資産総額		183,319,308,668	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2015/10/09 9:18

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,306,053,435	98.05
	内 日本	13,306,053,435	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,720,276	1.95
純資産総額		13,570,773,711	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/10/09 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産

2015/10/09 9:18

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/10/09 9:18