資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		39,496,963,566	31,004,620,309
負債合計		2,363,951,130	514,653,071
純資産の部
元本等

2016/10/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	55	203,004
追加型株式投資信託	643	11,550,544
株式投資信託 合計	698	11,753,547
単位型公社債投資信託	10	82,576
追加型公社債投資信託	15	2,131,272
公社債投資信託 合計	25	2,213,848
総合計	723	13,967,395

2016/10/12 9:05

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		21,353,890,795	13.15
	内 日本	21,353,890,795	13.15
特殊債券		32,626,669,453	20.09
	内 日本	32,626,669,453	20.09
社債券		40,836,038,877	25.15
	内 日本	40,836,038,877	25.15
その他有価証券		43,969,376,764	27.08
	内 日本	43,969,376,764	27.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,586,743,756	14.53
純資産総額		162,372,719,645	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/10/12 9:05

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,837,787,676	95.02
	内 日本	11,837,787,676	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		620,956,955	4.98
純資産総額		12,458,744,631	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/10/12 9:05

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/10/12 9:05