資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	2,537,621,081
負債合計		9,371,334,401	11,076,439,631
純資産の部
元本等

2018/10/12 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	180,751
追加型株式投資信託	708	15,564,082
株式投資信託 合計	789	15,744,833
単位型公社債投資信託	28	108,692
追加型公社債投資信託	14	1,468,501
公社債投資信託 合計	42	1,577,193
総合計	831	17,322,026

2018/10/12 9:02

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		5,406,781,926	3.71
	内 日本	5,406,781,926	3.71
特殊債券		11,743,866,521	8.07
	内 日本	11,743,866,521	8.07
社債券		58,762,214,026	40.36
	内 日本	58,762,214,026	40.36
その他有価証券		54,485,697,061	37.43
	内 日本	54,485,697,061	37.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,187,607,076	10.43
純資産総額		145,586,166,610	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/12 9:02

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,766,331,905	99.51
	内 日本	10,766,331,905	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,191,565	0.49
純資産総額		10,819,523,470	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/12 9:02

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/10/12 9:02