- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第48計算期間末 (2009年1月19日) | 19,879,550,073 | 20,006,560,437 | 1.0000 | 1.0064 |
| 第49計算期間末 (2010年1月19日) | 18,677,915,625 | 18,807,110,753 | 1.0000 | 1.0069 |
| 第50計算期間末 (2011年1月19日) | 17,768,432,565 | 17,821,293,634 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第51計算期間末 (2012年1月19日) | 16,509,351,619 | 16,541,875,024 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (2013年1月21日) | 15,355,276,529 | 15,380,551,304 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年1月20日) | 14,566,761,419 | 14,585,261,199 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年1月19日) | 13,754,432,089 | 13,768,695,423 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年1月19日) | 12,707,436,170 | 12,716,433,033 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年1月19日) | 11,704,046,162 | 11,706,480,603 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2017年8月末日 | 11,588,045,364 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 11,478,296,942 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 11,296,942,434 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 11,117,323,758 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 10,954,236,323 | - | 0.9998 | - |
| 第57計算期間末 (2018年1月19日) | 10,888,091,477 | 10,888,091,477 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2018年1月末日 | 11,675,709,211 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 11,570,972,802 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 11,387,163,200 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 11,255,651,001 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 11,126,931,477 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 11,033,934,942 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 10,920,273,697 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 10,819,523,470 | - | 0.9997 | - |
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