- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第55計算期間末 (2016年1月19日) | 12,707,436,170 | 12,716,433,033 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年1月19日) | 11,704,046,162 | 11,706,480,603 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 (2018年1月19日) | 10,888,091,477 | 10,888,091,477 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年1月21日) | 10,221,115,570 | 10,221,115,570 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年1月20日) | 9,652,235,538 | 9,652,235,538 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年1月19日) | 9,297,646,009 | 9,297,646,009 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第61計算期間末 (2022年1月19日) | 8,728,413,894 | 8,728,413,894 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年1月19日) | 8,109,026,511 | 8,109,026,511 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 (2024年1月19日) | 7,551,956,303 | 7,554,569,277 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2024年1月末日 | 7,922,549,222 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 7,858,181,275 | - | 1.0001 | - |
| 3月末日 | 7,765,138,631 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 7,692,939,306 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 7,626,626,216 | - | 1.0003 | - |
| 6月末日 | 7,565,381,593 | - | 1.0004 | - |
| 7月末日 | 7,488,826,754 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 7,425,806,178 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 7,355,801,816 | - | 1.0008 | - |
| 10月末日 | 7,272,846,603 | - | 1.0010 | - |
| 11月末日 | 7,197,829,465 | - | 1.0012 | - |
| 12月末日 | 7,113,657,237 | - | 1.0014 | - |
| 第64計算期間末 (2025年1月20日) | 7,068,499,048 | 7,077,716,362 | 1.0000 | 1.0013 |
| 2025年1月末日 | 7,405,252,858 | - | 1.0001 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
