- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2013年1月21日) | 15,355,276,529 | 15,380,551,304 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年1月20日) | 14,566,761,419 | 14,585,261,199 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年1月19日) | 13,754,432,089 | 13,768,695,423 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年1月19日) | 12,707,436,170 | 12,716,433,033 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年1月19日) | 11,704,046,162 | 11,706,480,603 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 (2018年1月19日) | 10,888,091,477 | 10,888,091,477 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年1月21日) | 10,221,115,570 | 10,221,115,570 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年1月20日) | 9,652,235,538 | 9,652,235,538 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年1月19日) | 9,297,646,009 | 9,297,646,009 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2021年7月末日 | 9,226,957,546 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 9,146,789,185 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 9,084,157,646 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 8,972,398,984 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 8,878,020,489 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 8,791,837,043 | - | 0.9998 | - |
| 第61計算期間末 (2022年1月19日) | 8,728,413,894 | 8,728,413,894 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年1月末日 | 9,179,227,006 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 9,114,591,013 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 9,024,121,344 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 8,817,116,949 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 8,748,048,875 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 8,650,494,226 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 8,533,195,076 | - | 0.9998 | - |
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