- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第45計算期間末 (平成18年1月19日) | 29,101,117,152 | 29,126,464,200 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第46計算期間末 (平成19年1月19日) | 24,377,186,813 | 24,429,549,002 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第47計算期間末 (平成20年1月21日) | 22,034,406,620 | 22,168,199,405 | 1.0000 | 1.0061 |
| 第48計算期間末 (平成21年1月19日) | 19,879,550,073 | 20,006,560,437 | 1.0000 | 1.0064 |
| 第49計算期間末 (平成22年1月19日) | 18,677,915,625 | 18,807,110,753 | 1.0000 | 1.0069 |
| 第50計算期間末 (平成23年1月19日) | 17,768,432,565 | 17,821,293,634 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第51計算期間末 (平成24年1月19日) | 16,509,351,619 | 16,541,875,024 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年1月21日) | 15,355,276,529 | 15,380,551,304 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (平成26年1月20日) | 14,566,761,419 | 14,585,261,199 | 1.0000 | 1.0013 |
| 平成26年2月末日 | 15,446,080,973 | - | 1.0002 | - |
| 3月末日 | 15,270,216,068 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 15,027,121,643 | - | 1.0003 | - |
| 5月末日 | 14,882,799,775 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 14,776,157,263 | - | 1.0006 | - |
| 7月末日 | 14,649,523,426 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 14,503,072,223 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 14,365,258,029 | - | 1.0009 | - |
| 10月末日 | 14,182,253,174 | - | 1.0010 | - |
| 11月末日 | 14,014,171,291 | - | 1.0010 | - |
| 12月末日 | 13,857,340,212 | - | 1.0011 | - |
| 第54計算期間末 (平成27年1月19日) | 13,754,432,089 | 13,768,695,423 | 1.0000 | 1.0010 |
| 平成27年1月末日 | 14,603,151,150 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 14,477,562,942 | - | 1.0001 | - |
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