- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第66期(2026/01/20-2027/01/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第56計算期間末 (2017年1月19日) | 11,704,046,162 | 11,706,480,603 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 (2018年1月19日) | 10,888,091,477 | 10,888,091,477 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年1月21日) | 10,221,115,570 | 10,221,115,570 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年1月20日) | 9,652,235,538 | 9,652,235,538 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年1月19日) | 9,297,646,009 | 9,297,646,009 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第61計算期間末 (2022年1月19日) | 8,728,413,894 | 8,728,413,894 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年1月19日) | 8,109,026,511 | 8,109,026,511 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 (2024年1月19日) | 7,551,956,303 | 7,554,569,277 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第64計算期間末 (2025年1月20日) | 7,068,499,048 | 7,077,716,362 | 1.0000 | 1.0013 |
| 2025年7月末日 | 7,023,651,491 | - | 1.0022 | - |
| 8月末日 | 6,946,974,985 | - | 1.0025 | - |
| 9月末日 | 6,891,481,790 | - | 1.0031 | - |
| 10月末日 | 6,813,548,914 | - | 1.0035 | - |
| 11月末日 | 6,749,039,776 | - | 1.0040 | - |
| 12月末日 | 6,672,027,481 | - | 1.0047 | - |
| 第65計算期間末 (2026年1月19日) | 6,605,118,814 | 6,633,804,828 | 1.0000 | 1.0043 |
| 2026年1月末日 | 6,894,086,685 | - | 1.0001 | - |
| 2月末日 | 6,853,404,495 | - | 1.0008 | - |
| 3月末日 | 6,784,458,419 | - | 1.0014 | - |
| 4月末日 | 6,714,499,292 | - | 1.0021 | - |
| 5月末日 | 6,672,397,239 | - | 1.0028 | - |
| 6月末日 | 6,609,665,637 | - | 1.0036 | - |
| 7月末日 | 6,555,589,636 | - | 1.0044 | - |
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