有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【提出】
- 2024/04/12 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第54計算期間末 (2015年1月19日) | 13,754,432,089 | 13,768,695,423 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年1月19日) | 12,707,436,170 | 12,716,433,033 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年1月19日) | 11,704,046,162 | 11,706,480,603 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 (2018年1月19日) | 10,888,091,477 | 10,888,091,477 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年1月21日) | 10,221,115,570 | 10,221,115,570 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年1月20日) | 9,652,235,538 | 9,652,235,538 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年1月19日) | 9,297,646,009 | 9,297,646,009 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第61計算期間末 (2022年1月19日) | 8,728,413,894 | 8,728,413,894 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年1月19日) | 8,109,026,511 | 8,109,026,511 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2023年1月末日 | 8,521,004,590 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 8,463,196,398 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 8,357,768,325 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 8,261,742,455 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 8,204,641,686 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 8,112,984,476 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 8,048,357,640 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 7,977,224,229 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 7,915,349,730 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 7,826,589,205 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 7,730,895,058 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 7,624,692,157 | - | 1.0003 | - |
| 第63計算期間末 (2024年1月19日) | 7,551,956,303 | 7,554,569,277 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2024年1月末日 | 7,922,549,222 | - | 1.0000 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
