有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【提出】
- 2021/04/12 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第51計算期間末 (2012年1月19日) | 16,509,351,619 | 16,541,875,024 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (2013年1月21日) | 15,355,276,529 | 15,380,551,304 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年1月20日) | 14,566,761,419 | 14,585,261,199 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第54計算期間末 (2015年1月19日) | 13,754,432,089 | 13,768,695,423 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年1月19日) | 12,707,436,170 | 12,716,433,033 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年1月19日) | 11,704,046,162 | 11,706,480,603 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 (2018年1月19日) | 10,888,091,477 | 10,888,091,477 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年1月21日) | 10,221,115,570 | 10,221,115,570 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年1月20日) | 9,652,235,538 | 9,652,235,538 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2020年1月末日 | 10,268,232,614 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 10,198,518,203 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 10,072,444,778 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 9,970,758,623 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 9,923,067,223 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 9,849,598,043 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 9,769,954,625 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 9,693,334,267 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 9,605,797,346 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 9,499,973,912 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 9,419,625,762 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 9,335,553,075 | - | 0.9997 | - |
| 第60計算期間末 (2021年1月19日) | 9,297,646,009 | 9,297,646,009 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2021年1月末日 | 9,783,067,141 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
