純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		9,371,334,401	11,076,439,631
純資産の部
元本等

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	180,751
追加型株式投資信託	708	15,564,082
株式投資信託 合計	789	15,744,833
単位型公社債投資信託	28	108,692
追加型公社債投資信託	14	1,468,501
公社債投資信託 合計	42	1,577,193
総合計	831	17,322,026

2018/10/12 9:02

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,187,607,076	10.43
純資産総額		145,586,166,610	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/12 9:02

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,191,565	0.49
純資産総額		10,819,523,470	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/12 9:02

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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