純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,023	26,947,656
単位型株式投資信託	141	718,198
追加型公社債投資信託	14	5,129,412
単位型公社債投資信託	409	1,742,040
合計	1,587	34,537,305

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

t

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,058,558,090	8.69
合計(純資産総額)		35,170,882,782	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2018年9月30日現在
負債合計		31,658
(純資産の部)
株主資本		77,899

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,820,616,139	円
Ⅱ 負債総額	649,733,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,170,882,782	円
Ⅳ 発行済口数	35,179,390,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,820,616,139円Ⅱ 負債総額649,733,357円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,170,882,782円Ⅳ 発行済口数35,179,390,525口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年1月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募平成21年度第6回110,000,000111,039,554北海道 公募(5年)平成26年度第2回200,000,000200,145,304北海道 公募(5年)平成26年度第10回100,000,000100,099,746大阪府 公募第323回100,000,000100,171,920大阪府 公募(5年)第104回100,000,000100,042,016大阪府 公募(5年)第109回100,000,000100,066,142京都府 公募平成26年度第3回11,800,00011,809,110兵庫県 公募(7年)第1回100,000,000100,205,697愛知県 公募平成21年度第6回152,000,000153,115,775広島県 公募平成21年度第2回200,000,000201,459,865福岡県 公募平成24年度第2回100,000,000100,205,950千葉県 公募平成21年度第4回100,000,000100,728,940共同発行市場地方債 公募第74回100,000,000100,524,778共同発行市場地方債 公募第77回100,000,000100,888,541大阪市 公募平成21年度第1回380,000,000382,561,359大阪市 公募平成21年度第3回200,000,000201,430,036大阪市 公募(5年)平成26年度第2回200,000,000200,130,618名古屋市 公募第467回100,000,000100,657,480名古屋市 公募(6年)第2回200,000,000200,444,104京都市 公募平成25年度第6回150,000,000150,058,107神戸市 公募平成21年度第7回100,000,000100,686,200広島市 公募平成21年度第1回290,000,000292,658,928小計銘柄数:223,193,800,0003,209,130,170組入時価比率:9.5%9.8%合計3,209,130,170特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回100,000,000100,227,210日本政策投資銀行社債 財投機関債第44回100,000,000100,094,570地方公共団体金融機構債券 第2回250,000,000251,791,600地方公共団体金融機構債券 第3回300,000,000302,788,352政保 地方公共団体金融機構債券 第4回31,000,00031,266,770地方公共団体金融機構債券 第5回200,000,000202,111,732阪神高速道路 第14回300,000,000300,230,976日本政策金融公庫社債 第3回財投機関債100,000,000100,934,851都市再生債券 財投機関債第34回100,000,000100,920,490福祉医療機構債券 第47回財投機関債200,000,000199,973,488住宅金融支援機構債券 財投機関債第29回100,000,000100,261,534住宅金融支援機構債券 財投機関債第37回400,000,000403,659,871日本学生支援債券 財投機関債第46回200,000,000200,006,000商工債券 利付第765回い号100,000,000100,024,520商工債券 利付第769回い号100,000,000100,065,336商工債券 利付第770回い号300,000,000300,226,150商工債券 利付第771回い号100,000,000100,098,730商工債券 利付第772回い号200,000,000200,337,170農林債券 利付第764回い号300,000,000300,024,462農林債券 利付第766回い号100,000,000100,055,960農林債券 利付第769回い号200,000,000200,215,456農林債券 利付第770回い号480,000,000480,606,820農林債券 利付第771回い号100,000,000100,140,506農林債券 利付第773回い号200,000,000200,336,800農林債券 利付第774回い号400,000,000400,783,450しんきん中金債券 利付第290回200,000,000200,008,453しんきん中金債券 利付第295回300,000,000300,319,944しんきん中金債券 利付第300回800,000,000801,490,479しんきん中金債券 利付第301回100,000,000100,195,625しんきん中金債券 利付第302回100,000,000100,186,000しんきん中金債券 利付第303回100,000,000100,243,000商工債券 利付(3年)第192回400,000,000400,028,099商工債券 利付(3年)第196回100,000,000100,015,592商工債券 利付(3年)第197回100,000,00099,966,168商工債券 利付(3年)第200回500,000,000500,076,275商工債券 利付(3年)第201回100,000,00099,978,592商工債券 利付(3年)第202回200,000,000199,973,995商工債券 利付(3年)第203回300,000,000299,959,075東日本高速道路 第25回200,000,000200,099,000中日本高速道路社債 第57回200,000,000200,099,190鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回100,000,000100,003,000小計銘柄数:418,761,000,0008,779,825,291組入時価比率:25.9%26.8%合計8,779,825,291社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE900,000,000900,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE600,000,000600,000,000HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC100,000,000100,000,000アサヒグループホールディングス 第5回特定社債間限定同順位特300,000,000300,318,000トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付100,000,000100,724,800三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付200,000,000202,122,670みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付400,000,000400,461,720日産フィナンシャルサービス 第28回社債間限定同順位特約付300,000,000300,306,654日産フィナンシャルサービス 第30回社債間限定同順位特約付100,000,000100,046,648日産フィナンシャルサービス 第38回社債間限定同順位特約付700,000,000699,934,170東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付400,000,000400,106,806トヨタファイナンス 第62回社債間限定同等特約付100,000,000100,152,984トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付100,000,00099,940,272日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付100,000,000100,115,504三井不動産 第36回社債間限定同順位特約付200,000,000202,001,764東日本旅客鉄道 第84回社債間限定同順位特約付100,000,000100,246,098東海旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付300,000,000301,047,000中部電力 第488回200,000,000200,305,696関西電力 第477回100,000,000101,270,170関西電力 第492回800,000,000800,763,644関西電力 第493回100,000,000100,184,970中国電力 第390回200,000,000200,098,260東北電力 第448回200,000,000201,068,024東北電力 第450回200,000,000201,447,694東北電力 第464回500,000,000502,606,574四国電力 第267回500,000,000506,336,104四国電力 第288回100,000,000100,060,712九州電力 第407回200,000,000200,034,876九州電力 第409回300,000,000302,584,108九州電力 第423回200,000,000201,220,632北海道電力 第319回200,000,000200,601,620大阪瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付500,000,000505,356,428小計銘柄数:5013,200,000,00013,231,464,602組入時価比率:39.0%40.5%合計13,231,464,602コマーシャル・ペーパー日本円コンチェルトRC1,000,000,0001,000,000,000ホンダファイナンス500,000,000500,001,535ホンダファイナンス1,000,000,0001,000,003,473日産Fサービス1,000,000,0001,000,000,524クレディセゾン1,000,000,000999,999,885クレディセゾン1,000,000,000999,999,654クレディセゾン1,000,000,000999,999,575日立キャピタル1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:87,500,000,0007,500,004,646組入時価比率:22.1%22.9%合計7,500,004,646合計32,720,424,709e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2019/04/15 9:01