有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/15 9:01
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成21年度第6回	110,000,000	111,039,554
		北海道公募(5年)平成26年度第2回	200,000,000	200,145,304
		北海道公募(5年)平成26年度第10回	100,000,000	100,099,746
		大阪府公募第323回	100,000,000	100,171,920
		大阪府公募(5年)第104回	100,000,000	100,042,016
		大阪府公募(5年)第109回	100,000,000	100,066,142
		京都府公募平成26年度第3回	11,800,000	11,809,110
		兵庫県公募(7年)第1回	100,000,000	100,205,697
		愛知県公募平成21年度第6回	152,000,000	153,115,775
		広島県公募平成21年度第2回	200,000,000	201,459,865
		福岡県公募平成24年度第2回	100,000,000	100,205,950
		千葉県公募平成21年度第4回	100,000,000	100,728,940
		共同発行市場地方債公募第74回	100,000,000	100,524,778
		共同発行市場地方債公募第77回	100,000,000	100,888,541
		大阪市公募平成21年度第1回	380,000,000	382,561,359
		大阪市公募平成21年度第3回	200,000,000	201,430,036
		大阪市公募(5年)平成26年度第2回	200,000,000	200,130,618
		名古屋市公募第467回	100,000,000	100,657,480
		名古屋市公募(6年)第2回	200,000,000	200,444,104
		京都市公募平成25年度第6回	150,000,000	150,058,107
		神戸市公募平成21年度第7回	100,000,000	100,686,200
		広島市公募平成21年度第1回	290,000,000	292,658,928
	小計	銘柄数:22	3,193,800,000	3,209,130,170
		組入時価比率:9.5%		9.8%
	合計			3,209,130,170
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第26回	100,000,000	100,227,210
		日本政策投資銀行社債財投機関債第44回	100,000,000	100,094,570
		地方公共団体金融機構債券第2回	250,000,000	251,791,600
		地方公共団体金融機構債券第3回	300,000,000	302,788,352
		政保地方公共団体金融機構債券第4回	31,000,000	31,266,770
		地方公共団体金融機構債券第5回	200,000,000	202,111,732
		阪神高速道路第14回	300,000,000	300,230,976
		日本政策金融公庫社債第3回財投機関債	100,000,000	100,934,851
		都市再生債券財投機関債第34回	100,000,000	100,920,490
		福祉医療機構債券第47回財投機関債	200,000,000	199,973,488
		住宅金融支援機構債券財投機関債第29回	100,000,000	100,261,534
		住宅金融支援機構債券財投機関債第37回	400,000,000	403,659,871
		日本学生支援債券財投機関債第46回	200,000,000	200,006,000
		商工債券利付第765回い号	100,000,000	100,024,520
		商工債券利付第769回い号	100,000,000	100,065,336
		商工債券利付第770回い号	300,000,000	300,226,150
		商工債券利付第771回い号	100,000,000	100,098,730
		商工債券利付第772回い号	200,000,000	200,337,170
		農林債券利付第764回い号	300,000,000	300,024,462
		農林債券利付第766回い号	100,000,000	100,055,960
		農林債券利付第769回い号	200,000,000	200,215,456
		農林債券利付第770回い号	480,000,000	480,606,820
		農林債券利付第771回い号	100,000,000	100,140,506
		農林債券利付第773回い号	200,000,000	200,336,800
		農林債券利付第774回い号	400,000,000	400,783,450
		しんきん中金債券利付第290回	200,000,000	200,008,453
		しんきん中金債券利付第295回	300,000,000	300,319,944
		しんきん中金債券利付第300回	800,000,000	801,490,479
		しんきん中金債券利付第301回	100,000,000	100,195,625
		しんきん中金債券利付第302回	100,000,000	100,186,000
		しんきん中金債券利付第303回	100,000,000	100,243,000
		商工債券利付(3年)第192回	400,000,000	400,028,099
		商工債券利付(3年)第196回	100,000,000	100,015,592
		商工債券利付(3年)第197回	100,000,000	99,966,168
		商工債券利付(3年)第200回	500,000,000	500,076,275
		商工債券利付(3年)第201回	100,000,000	99,978,592
		商工債券利付(3年)第202回	200,000,000	199,973,995
		商工債券利付(3年)第203回	300,000,000	299,959,075
		東日本高速道路第25回	200,000,000	200,099,000
		中日本高速道路社債第57回	200,000,000	200,099,190
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第97回	100,000,000	100,003,000
	小計	銘柄数:41	8,761,000,000	8,779,825,291
		組入時価比率:25.9%		26.8%
	合計			8,779,825,291
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	900,000,000	900,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC	100,000,000	100,000,000
		アサヒグループホールディングス第5回特定社債間限定同順位特	300,000,000	300,318,000
		トヨタ自動車第10回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,724,800
		三菱東京UFJ銀行第110回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,122,670
		みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,461,720
		日産フィナンシャルサービス第28回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,306,654
		日産フィナンシャルサービス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,046,648
		日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	700,000,000	699,934,170
		東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,106,806
		トヨタファイナンス第62回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,152,984
		トヨタファイナンス第72回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,940,272
		日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,115,504
		三井不動産第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,001,764
		東日本旅客鉄道第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,246,098
		東海旅客鉄道第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,047,000
		中部電力第488回	200,000,000	200,305,696
		関西電力第477回	100,000,000	101,270,170
		関西電力第492回	800,000,000	800,763,644
		関西電力第493回	100,000,000	100,184,970
		中国電力第390回	200,000,000	200,098,260
		東北電力第448回	200,000,000	201,068,024
		東北電力第450回	200,000,000	201,447,694
		東北電力第464回	500,000,000	502,606,574
		四国電力第267回	500,000,000	506,336,104
		四国電力第288回	100,000,000	100,060,712
		九州電力第407回	200,000,000	200,034,876
		九州電力第409回	300,000,000	302,584,108
		九州電力第423回	200,000,000	201,220,632
		北海道電力第319回	200,000,000	200,601,620
		大阪瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	500,000,000	505,356,428
	小計	銘柄数:50	13,200,000,000	13,231,464,602
		組入時価比率:39.0%		40.5%
	合計			13,231,464,602
コマーシャル・ペーパー	日本円	コンチェルトRC	1,000,000,000	1,000,000,000
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,535
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,003,473
		日産Fサービス	1,000,000,000	1,000,000,524
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,885
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,654
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,575
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,000,000
	小計	銘柄数:8	7,500,000,000	7,500,004,646
		組入時価比率:22.1%		22.9%
	合計			7,500,004,646
	合計			32,720,424,709

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

開示資料

決算