有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)

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【提出】: 2023/04/18 9:10
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第726回	200,000,000	201,303,300
		東京都公募第728回	100,000,000	100,578,060
		大阪府公募(5年)第159回	168,000,000	167,803,440
		共同発行市場地方債公募第119回	250,000,000	250,197,500
		福島県公募平成29年度第2回	700,000,000	700,036,148
		大阪市公募平成25年度第6回	100,000,000	100,605,260
		札幌市公募平成25年度第6回	150,000,000	150,651,540
		福岡市公募(5年)平成30年度第6回	100,000,000	100,013,898
		福岡市公募(5年)平成30年度第10回	500,000,000	499,926,528
		千葉市公募平成25年度第2回	250,000,000	251,445,304
	小計	銘柄数:10	2,518,000,000	2,522,560,978
		組入時価比率:9.8%		10.7%
	合計			2,522,560,978
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第20回	200,000,000	200,016,000
		新関西国際空港社債財投機関債第22回	200,000,000	199,944,570
		日本政策投資銀行社債財投機関債第119回	500,000,000	499,991,511
		日本政策投資銀行社債財投機関債第122回	100,000,000	99,999,502
		日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	100,000,000	99,990,534
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第107回	100,000,000	100,382,991
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第110回	300,000,000	301,160,973
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第113回	100,000,000	100,526,594
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第115回	400,000,000	401,948,300
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第116回	100,000,000	100,474,043
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	300,000,000	301,887,330
		地方公共団体金融機構債券第45回	100,000,000	100,089,990
		地方公共団体金融機構債券第46回	400,000,000	400,521,728
		地方公共団体金融機構債券第47回	100,000,000	100,158,030
		地方公共団体金融機構債券第55回	550,000,000	553,921,163
		首都高速道路第22回	100,000,000	100,009,733
		日本政策金融公庫社債第77回財投機関債	600,000,000	600,054,000
		日本政策金融公庫社債第88回財投機関債	100,000,000	99,960,268
		都市再生債券財投機関債第84回	100,000,000	100,560,033
		住宅金融支援機構債券財投機関債第142回	100,000,000	100,525,010
		住宅金融支援機構債券財投機関債第234回	200,000,000	200,043,763
		住宅金融支援機構債券財投機関債第237回	200,000,000	200,043,871
		成田国際空港第13回一般担保付	700,000,000	700,302,730
		成田国際空港第14回	300,000,000	301,348,740
		日本学生支援債券財投機関債第65回	300,000,000	299,924,514
		商工債券利付第812回い号	100,000,000	100,006,543
		商工債券利付第816回い号	300,000,000	300,176,172
		農林債券利付第822回い号	100,000,000	100,021,192
		しんきん中金債券利付第339回	100,000,000	100,016,704
		しんきん中金債券利付第341回	200,000,000	200,039,739
		しんきん中金債券利付第350回	200,000,000	199,860,000
		商工債券利付(3年)第242回	100,000,000	99,993,708
		商工債券利付(3年)第243回	400,000,000	400,108,921
		商工債券利付(3年)第248回	100,000,000	100,010,922
		商工債券利付(3年)第249回	200,000,000	200,080,477
		商工債券利付(3年)第252回	100,000,000	99,900,000
		国際協力機構債券第18回財投機関債	200,000,000	200,713,774
		東日本高速道路第53回	200,000,000	199,971,270
		中日本高速道路社債第48回	100,000,000	100,134,775
		中日本高速道路社債第56回	200,000,000	201,235,870
		中日本高速道路第82回	100,000,000	100,003,000
		西日本高速道路第18回	100,000,000	100,146,560
		西日本高速道路第20回	100,000,000	100,470,043
		西日本高速道路第41回	400,000,000	400,056,876
		西日本高速道路第43回	200,000,000	200,049,566
		西日本高速道路第45回	100,000,000	100,009,733
		西日本高速道路第63回	300,000,000	299,922,386
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	100,000,000	100,142,826
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第111回	300,000,000	300,032,010
	小計	銘柄数:49	10,550,000,000	10,566,888,988
		組入時価比率:41.2%		45.0%
	合計			10,566,888,988
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	700,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		豊田通商第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,578,900
		三菱東京UFJ銀行第144回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,157,832
		トヨタファイナンス第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,042,212
		三井住友ファイナンス&リース第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,058,295
		三井住友ファイナンス&リース第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,966,104
		東日本旅客鉄道第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,242,772
		日本電信電話第63回	100,000,000	100,100,444
		中部電力第499回	200,000,000	200,959,802
		関西電力第514回	100,000,000	100,010,299
		関西電力第519回	100,000,000	100,085,880
		北陸電力第304回	300,000,000	301,915,480
		北海道電力第351回	200,000,000	200,167,706
		電源開発第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,882,000
		東京瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,364,472
		東邦瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,396,857
		NTTデ-タ第27回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,664,136
	小計	銘柄数:30	5,900,000,000	5,906,593,191
		組入時価比率:23.0%		25.1%
	合計			5,906,593,191
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,994,923
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,995,816
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,993,116
		クレディセゾン	500,000,000	499,992,739
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,652
	小計	銘柄数:5	4,500,000,000	4,499,976,246
		組入時価比率:17.6%		19.2%
	合計			4,499,976,246
	合計			23,496,019,403

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)

開示資料

決算