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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

【提出】: 2018/04/13 9:03
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100,094,542
		神奈川県公募(5年)第58回	100,000,000	100,132,080
		大阪府公募第314回	130,000,000	130,825,892
		大阪府公募第319回	100,000,000	101,301,425
		大阪府公募(5年)第93回	500,000,000	500,383,350
		大阪府公募(5年)第96回	100,000,000	100,167,137
		愛知県公募平成20年度第6回	100,000,000	101,445,696
		広島県公募平成20年度第3回	400,000,000	404,316,336
		埼玉県公募平成20年度第5回	100,000,000	101,453,610
		共同発行市場地方債公募第66回	110,400,000	111,553,660
		島根県公募平成25年度第1回	100,000,000	100,175,009
		名古屋市公募第464回	300,000,000	303,183,694
		川崎市公募(5年)第35回	28,600,000	28,612,309
		川崎市公募(5年)第37回	11,000,000	11,017,820
		北九州市公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100,199,484
		福岡市公募(5年)平成25年度第3回	17,500,000	17,536,570
	小計	銘柄数:16	2,297,500,000	2,312,398,614
		組入時価比率:6.3%		6.5%
	合計			2,312,398,614
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第37回	100,000,000	100,263,039
		日本政策投資銀行社債財投機関債第53回	200,000,000	200,092,200
		日本政策投資銀行債券財投機関債第11回	100,000,000	101,218,694
		地方公営企業等金融機構債券第1回	300,000,000	303,572,751
		地方公共団体金融機構債券 F113回	300,000,000	300,369,340
		公営企業債券第30回財投機関債	200,000,000	201,631,357
		首都高速道路社債第12回	200,000,000	200,527,980
		阪神高速道路第11回	100,000,000	100,287,530
		都市再生債券財投機関債第21回	300,000,000	303,432,466
		都市再生債券財投機関債第24回	300,000,000	304,815,272
		関西国際空港社債財投機関債第13回	250,000,000	252,860,469
		日本学生支援債券財投機関債第45回	700,000,000	700,060,892
		商工債券利付第761回い号	200,000,000	200,370,195
		商工債券利付第762回い号	100,000,000	100,240,648
		農林債券利付第752回い号	100,000,000	100,009,480
		農林債券利付第753回い号	100,000,000	100,026,960
		農林債券利付第760回い号	100,000,000	100,250,596
		農林債券利付第761回い号	100,000,000	100,227,650
		農林債券利付第762回い号	300,000,000	300,673,222
		しんきん中金債券利付第284回	200,000,000	200,416,156
		しんきん中金債券利付第287回	200,000,000	200,401,635
		しんきん中金債券利付第288回	400,000,000	400,836,663
		しんきん中金債券利付第289回	100,000,000	100,233,889
		商工債券利付(3年)第184回	800,000,000	800,406,218
		商工債券利付(3年)第186回	500,000,000	500,382,390
		商工債券利付(10年)第7回	100,000,000	101,156,581
		商工債券利付(10年)第8回	100,000,000	101,430,620
		東日本高速道路第21回	900,000,000	902,181,015
		東日本高速道路第23回	100,000,000	100,249,427
		中日本高速道路社債財投機関債第4回	200,000,000	201,450,136
		中日本高速道路社債財投機関債第6回	100,000,000	101,584,640
		中日本高速道路社債第32回	300,000,000	301,266,462
		中日本高速道路社債第47回	200,000,000	200,090,600
		中日本高速道路社債第49回	500,000,000	500,415,286
		中日本高速道路社債第51回	500,000,000	501,285,768
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第19回	100,000,000	100,822,115
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第64回	800,000,000	800,697,522
	小計	銘柄数:37	10,150,000,000	10,186,237,864
		組入時価比率:27.6%		28.7%
	合計			10,186,237,864
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	900,000,000	900,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,500,000,000	1,500,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		三菱東京UFJ銀行第143回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,087,355
		三菱東京UFJ銀行第101回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,896,294
		三菱UFJ信託銀行第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,193,523
		三菱UFJ信託銀行第5回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,207,836
		三井住友信託銀行第4回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,510,301
		みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,190,686
		NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,046,843
		日産フィナンシャルサービス第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,131,664
		ホンダファイナンス第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,046,176
		三菱地所第114回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	200,060,904
		小田急電鉄第69回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,062,960
		東日本旅客鉄道第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,251,754
		東日本旅客鉄道第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,398,210
		西日本旅客鉄道第18回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,531,290
		東海旅客鉄道第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,250,120
		NTTドコモ第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,017,442
		中部電力第476回	200,000,000	201,795,651
		関西電力第410回	1,000,000,000	1,016,946,056
		関西電力第463回	200,000,000	200,850,888
		関西電力第472回	200,000,000	203,017,136
		東北電力第416回	200,000,000	200,716,828
		四国電力第235回	500,000,000	507,930,946
		四国電力第237回	500,000,000	508,499,447
		九州電力第346回	1,000,000,000	1,015,122,554
		北海道電力第265回	200,000,000	203,646,595
		北海道電力第296回	100,000,000	100,832,486
		東邦瓦斯第17回	100,000,000	100,268,699
		東邦瓦斯第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,185,349
	小計	銘柄数:44	12,900,000,000	12,975,695,993
		組入時価比率:35.2%		36.6%
	合計			12,975,695,993
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,088
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,080
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,070
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,162
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,002,691
		日産Fサービス	1,000,000,000	1,000,000,100
		JA三井リース	1,000,000,000	1,000,000,000
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,705
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,573
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,000,185
		関西電力	1,000,000,000	1,000,005,296
	小計	銘柄数:12	10,000,000,000	10,000,007,950
		組入時価比率:27.1%		28.2%
	合計			10,000,007,950
	合計			35,474,340,421

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

開示資料

決算