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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

【提出】: 2021/04/15 9:06
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年1月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成23年度第8回	100,000,000	100,836,938
		北海道公募(5年)平成28年度第5回	300,000,000	300,044,064
		大阪府公募第353回	100,000,000	100,735,065
		大阪府公募(5年)第126回	600,000,000	600,036,298
		静岡県公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,989,168
		愛知県公募平成22年度第19回	150,000,000	150,405,436
		福岡県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,511,564
		新潟県公募平成23年度第1回	200,000,000	201,726,800
		共同発行市場地方債公募第103回	100,000,000	100,778,165
		共同発行市場地方債公募第106回	100,000,000	100,976,000
		長崎県公募平成23年度第1回	200,000,000	201,726,800
		熊本県公募平成23年度第2回	100,000,000	100,758,469
		大阪市公募平成23年度第2回	300,000,000	301,217,547
		大阪市公募(5年)平成28年度第3回	100,000,000	99,984,266
		川崎市公募(15年)第4回	400,000,000	407,693,176
		川崎市公募(5年)第48回	100,000,000	99,989,168
		福岡市公募(5年)平成27年度第8回	600,000,000	599,991,108
		仙台市公募平成27年度第1回	300,000,000	300,013,708
		岡山県公募平成23年度第1回	250,000,000	252,158,500
	小計	銘柄数:19	4,200,000,000	4,219,572,240
		組入時価比率:14.2%		15.3%
	合計			4,219,572,240
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第94回	100,000,000	99,993,348
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第76回	100,000,000	100,724,441
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	100,000,000	100,953,175
		地方公共団体金融機構債券第20回	100,000,000	100,032,206
		地方公共団体金融機構債券第22回	100,000,000	100,243,088
		地方公共団体金融機構債券第23回	200,000,000	200,773,976
		地方公共団体金融機構債券第25回	100,000,000	100,518,000
		地方公共団体金融機構債券第26回	100,000,000	100,608,167
		地方公共団体金融機構債券第30回	100,000,000	100,874,124
		地方公共団体金融機構債券第34回	100,000,000	101,186,000
		首都高速道路第17回	400,000,000	400,071,996
		阪神高速道路第19回	100,000,000	100,004,000
		日本政策金融公庫社債第59回財投機関債	200,000,000	200,003,368
		日本政策金融公庫社債第76回財投機関債	300,000,000	300,026,068
		日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	200,000,000	199,985,834
		都市再生債券財投機関債第61回	100,000,000	100,988,400
		福祉医療機構債券第53回財投機関債	100,000,000	100,009,850
		住宅金融支援機構債券財投機関債第79回	100,000,000	100,701,376
		日本学生支援債券財投機関債第55回	100,000,000	100,008,000
		日本学生支援債券財投機関債第57回	100,000,000	100,018,500
		商工債券利付第792回い号	100,000,000	100,014,305
		商工債券利付第793回い号	100,000,000	100,000,000
		商工債券利付第795回い号	500,000,000	500,134,420
		商工債券利付第796回い号	100,000,000	99,997,051
		農林債券利付第795回い号	100,000,000	100,010,085
		農林債券利付第796回い号	100,000,000	100,009,000
		農林債券利付第797回い号	200,000,000	200,029,464
		農林債券利付第799回い号	200,000,000	200,055,602
		しんきん中金債券利付第315回	200,000,000	200,024,815
		しんきん中金債券利付第317回	100,000,000	99,998,103
		しんきん中金債券利付第319回	100,000,000	100,009,000
		しんきん中金債券利付第320回	1,100,000,000	1,100,000,000
		しんきん中金債券利付第321回	200,000,000	200,036,220
		しんきん中金債券利付第325回	100,000,000	100,018,406
		しんきん中金債券利付第326回	200,000,000	200,060,000
		商工債券利付(3年)第216回	200,000,000	200,013,200
		商工債券利付(3年)第217回	400,000,000	400,054,945
		商工債券利付(3年)第218回	200,000,000	200,011,854
		商工債券利付(3年)第219回	100,000,000	100,006,791
		商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	300,236,786
		商工債券利付(3年)第224回	200,000,000	200,114,608
		商工債券利付(3年)第229回	100,000,000	100,071,000
		東日本高速道路第36回	100,000,000	100,030,934
		東日本高速道路第38回	600,000,000	600,235,475
		東日本高速道路第39回	100,000,000	100,013,217
		中日本高速道路社債第33回	100,000,000	100,709,556
		中日本高速道路社債第39回	100,000,000	100,956,959
		中日本高速道路第65回	300,000,000	300,035,671
		中日本高速道路第66回	600,000,000	600,024,000
		中日本高速道路第76回	700,000,000	700,062,080
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第94回	100,000,000	100,022,625
	小計	銘柄数:51	10,400,000,000	10,410,720,089
		組入時価比率:35.1%		37.9%
	合計			10,410,720,089
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		伊藤忠商事第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,730,364
		豊田通商第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,011,074
		三菱東京UFJ銀行第127回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,567,358
		ホンダファイナンス第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,985,106
		日立キャピタル第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,149,030
		三菱UFJリース第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,050,555
		東日本旅客鉄道第111回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,900
		西日本旅客鉄道第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,290,880
		東北電力第473回	200,000,000	200,233,524
		北海道電力第320回	100,000,000	100,481,678
	小計	銘柄数:25	5,900,000,000	5,902,507,469
		組入時価比率:19.9%		21.4%
	合計			5,902,507,469
コマーシャル・ペーパー	日本円	NTTファイナンス	1,000,000,000	999,998,425
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,998,592
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,991,375
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,913
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,777
		日本証券金融	2,000,000,000	2,000,000,000
	小計	銘柄数:6	7,000,000,000	6,999,988,082
		組入時価比率:23.6%		25.4%
	合計			6,999,988,082
	合計			27,532,787,880

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

開示資料

決算