有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/18 9:04
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第749回	400,000,000	400,362,997
		東京都公募(5年)第4回	100,000,000	99,779,236
		神奈川県公募第213回	200,000,000	200,126,826
		神奈川県公募(20年)第3回	100,000,000	100,721,564
		大阪府公募第392回	100,000,000	100,010,895
		大阪府公募第397回	100,000,000	100,130,053
		大阪府公募第400回	136,000,000	136,150,400
		兵庫県公募平成27年度第10回	100,000,000	99,956,004
		愛知県公募平成26年度第17回	100,000,000	100,034,688
		広島県公募平成27年度第2回	100,000,000	100,143,250
		広島県公募平成27年度第4回	125,230,000	125,147,664
		埼玉県公募平成27年度第3回	100,000,000	100,068,677
		福岡県公募令和2年度第2回	200,000,000	199,693,875
		福岡県公募(15年)平成22年度第1回	300,000,000	302,837,552
		岐阜県公募令和2年度第2回	100,000,000	99,550,824
		共同発行市場地方債公募第147回	500,000,000	500,308,611
		共同発行市場地方債公募第149回	100,000,000	100,106,714
		共同発行市場地方債公募第150回	600,000,000	600,203,772
		共同発行市場地方債公募第152回	100,000,000	99,950,184
		長崎県公募平成27年度第1回	100,000,000	100,134,760
		滋賀県公募平成27年度第1回	48,800,000	48,757,186
		熊本県公募平成27年度第2回	100,000,000	99,982,320
		大阪市公募平成26年度第9回	100,000,000	100,014,236
		京都市公募平成26年度第5回	100,000,000	100,015,530
		横浜市公募(20年)第5回	180,000,000	181,384,875
	小計	銘柄数:25	4,190,030,000	4,195,572,693
		組入時価比率:19.3%		20.2%
	合計			4,195,572,693
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第258回	100,000,000	100,040,280
		日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第42回	100,000,000	100,336,764
		地方公共団体金融機構債券 F76回	300,000,000	302,114,235
		地方公共団体金融機構債券 F95回	100,000,000	100,064,978
		地方公共団体金融機構債券 F146回	100,000,000	100,472,416
		政保地方公共団体金融機構債券第73回	118,000,000	118,106,470
		地方公共団体金融機構債券第77回	500,000,000	499,754,541
		地方公共団体金融機構債券第80回	100,000,000	99,720,000
		公営企業債券(20年) 第13回財投機関債	300,000,000	302,259,324
		公営企業債券(20年) 第15回財投機関債	200,000,000	202,505,247
		住宅金融支援機構債券財投機関債第172回	200,000,000	200,059,294
		成田国際空港第18回	100,000,000	100,054,520
		日本学生支援債券財投機関債第72回	200,000,000	199,479,152
		商工債券利付第845回い号	1,050,000,000	1,047,155,044
		商工債券利付第846回い号	100,000,000	99,508,806
		しんきん中金債券利付第364回	100,000,000	99,987,468
		しんきん中金債券利付第371回	400,000,000	398,704,324
		しんきん中金債券利付第372回	100,000,000	99,517,294
		商工債券利付(3年)第264回	200,000,000	200,005,628
		商工債券利付(3年)第270回	100,000,000	99,904,265
		東日本高速道路第105回	200,000,000	199,624,284
		中日本高速道路第63回	100,000,000	100,016,328
		中日本高速道路第85回	200,000,000	199,499,260
		西日本高速道路第27回	400,000,000	400,498,061
		西日本高速道路第28回	100,000,000	100,068,356
		西日本高速道路第54回	400,000,000	399,548,720
		西日本高速道路第55回	100,000,000	99,782,192
		西日本高速道路第56回	200,000,000	199,551,149
		西日本高速道路第79回	300,000,000	299,509,344
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第83回	100,000,000	99,890,224
	小計	銘柄数:30	6,568,000,000	6,567,737,968
		組入時価比率:30.2%		31.6%
	合計			6,567,737,968
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス第9回社債間限定	100,000,000	99,744,572
		東日本旅客鉄道第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,101,040
		中部電力第504回	100,000,000	100,132,212
		中部電力第506回	200,000,000	200,525,576
		中部電力第562回	300,000,000	299,767,733
		関西電力第549回	100,000,000	99,937,374
		関西電力第552回	100,000,000	100,049,296
		関西電力第554回	400,000,000	400,098,880
		北陸電力第357回	100,000,000	99,831,564
	小計	銘柄数:21	4,500,000,000	4,501,188,247
		組入時価比率:20.7%		21.7%
	合計			4,501,188,247
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,788,074
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	999,957,263
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,732,962
		クレディセゾン	500,000,000	499,990,799
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,626,552
		日本証券金融	1,000,000,000	999,702,828
	小計	銘柄数:6	5,500,000,000	5,498,798,478
		組入時価比率:25.3%		26.5%
	合計			5,498,798,478
	合計			20,763,297,386

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

開示資料

決算