- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第749回 | 400,000,000 | 400,362,997 | |
| 東京都 公募(5年)第4回 | 100,000,000 | 99,779,236 | |||
| 神奈川県 公募第213回 | 200,000,000 | 200,126,826 | |||
| 神奈川県 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 100,721,564 | |||
| 大阪府 公募第392回 | 100,000,000 | 100,010,895 | |||
| 大阪府 公募第397回 | 100,000,000 | 100,130,053 | |||
| 大阪府 公募第400回 | 136,000,000 | 136,150,400 | |||
| 兵庫県 公募平成27年度第10回 | 100,000,000 | 99,956,004 | |||
| 愛知県 公募平成26年度第17回 | 100,000,000 | 100,034,688 | |||
| 広島県 公募平成27年度第2回 | 100,000,000 | 100,143,250 | |||
| 広島県 公募平成27年度第4回 | 125,230,000 | 125,147,664 | |||
| 埼玉県 公募平成27年度第3回 | 100,000,000 | 100,068,677 | |||
| 福岡県 公募令和2年度第2回 | 200,000,000 | 199,693,875 | |||
| 福岡県 公募(15年)平成22年度第1回 | 300,000,000 | 302,837,552 | |||
| 岐阜県 公募令和2年度第2回 | 100,000,000 | 99,550,824 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第147回 | 500,000,000 | 500,308,611 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第149回 | 100,000,000 | 100,106,714 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第150回 | 600,000,000 | 600,203,772 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第152回 | 100,000,000 | 99,950,184 | |||
| 長崎県 公募平成27年度第1回 | 100,000,000 | 100,134,760 | |||
| 滋賀県 公募平成27年度第1回 | 48,800,000 | 48,757,186 | |||
| 熊本県 公募平成27年度第2回 | 100,000,000 | 99,982,320 | |||
| 大阪市 公募平成26年度第9回 | 100,000,000 | 100,014,236 | |||
| 京都市 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 100,015,530 | |||
| 横浜市 公募(20年)第5回 | 180,000,000 | 181,384,875 | |||
| 小計 | 銘柄数:25 | 4,190,030,000 | 4,195,572,693 | ||
| 組入時価比率:19.3% | 20.2% | ||||
| 合計 | 4,195,572,693 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回 | 100,000,000 | 100,040,280 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第42回 | 100,000,000 | 100,336,764 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F76回 | 300,000,000 | 302,114,235 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F95回 | 100,000,000 | 100,064,978 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F146回 | 100,000,000 | 100,472,416 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第73回 | 118,000,000 | 118,106,470 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第77回 | 500,000,000 | 499,754,541 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第80回 | 100,000,000 | 99,720,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第13回財投機関債 | 300,000,000 | 302,259,324 | |||
| 公営企業債券(20年) 第15回財投機関債 | 200,000,000 | 202,505,247 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第172回 | 200,000,000 | 200,059,294 | |||
| 成田国際空港 第18回 | 100,000,000 | 100,054,520 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第72回 | 200,000,000 | 199,479,152 | |||
| 商工債券 利付第845回い号 | 1,050,000,000 | 1,047,155,044 | |||
| 商工債券 利付第846回い号 | 100,000,000 | 99,508,806 | |||
| しんきん中金債券 利付第364回 | 100,000,000 | 99,987,468 | |||
| しんきん中金債券 利付第371回 | 400,000,000 | 398,704,324 | |||
| しんきん中金債券 利付第372回 | 100,000,000 | 99,517,294 | |||
| 商工債券 利付(3年)第264回 | 200,000,000 | 200,005,628 | |||
| 商工債券 利付(3年)第270回 | 100,000,000 | 99,904,265 | |||
| 東日本高速道路 第105回 | 200,000,000 | 199,624,284 | |||
| 中日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 100,016,328 | |||
| 中日本高速道路 第85回 | 200,000,000 | 199,499,260 | |||
| 西日本高速道路 第27回 | 400,000,000 | 400,498,061 | |||
| 西日本高速道路 第28回 | 100,000,000 | 100,068,356 | |||
| 西日本高速道路 第54回 | 400,000,000 | 399,548,720 | |||
| 西日本高速道路 第55回 | 100,000,000 | 99,782,192 | |||
| 西日本高速道路 第56回 | 200,000,000 | 199,551,149 | |||
| 西日本高速道路 第79回 | 300,000,000 | 299,509,344 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第83回 | 100,000,000 | 99,890,224 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 6,568,000,000 | 6,567,737,968 | ||
| 組入時価比率:30.2% | 31.6% | ||||
| 合計 | 6,567,737,968 | ||||
| 社債券 | 日本円 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定 | 100,000,000 | 99,744,572 | |||
| 東日本旅客鉄道 第42回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,101,040 | |||
| 中部電力 第504回 | 100,000,000 | 100,132,212 | |||
| 中部電力 第506回 | 200,000,000 | 200,525,576 | |||
| 中部電力 第562回 | 300,000,000 | 299,767,733 | |||
| 関西電力 第549回 | 100,000,000 | 99,937,374 | |||
| 関西電力 第552回 | 100,000,000 | 100,049,296 | |||
| 関西電力 第554回 | 400,000,000 | 400,098,880 | |||
| 北陸電力 第357回 | 100,000,000 | 99,831,564 | |||
| 小計 | 銘柄数:21 | 4,500,000,000 | 4,501,188,247 | ||
| 組入時価比率:20.7% | 21.7% | ||||
| 合計 | 4,501,188,247 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,788,074 | |
| 三菱UFJニコス | 1,000,000,000 | 999,957,263 | |||
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,732,962 | |||
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,990,799 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,626,552 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,702,828 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 5,500,000,000 | 5,498,798,478 | ||
| 組入時価比率:25.3% | 26.5% | ||||
| 合計 | 5,498,798,478 | ||||
| 合計 | 20,763,297,386 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
