有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

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【提出】: 2017/04/13 9:02
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 1月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 1月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成18年度第12回	100,000,000	100,217,000
		兵庫県公募平成19年度第9回	150,000,000	152,092,299
		愛知県公募(5年)平成24年度第6回	100,000,000	100,121,896
		広島県公募平成18年度第4回	100,000,000	100,341,840
		岐阜県公募平成19年度第1回	190,000,000	192,769,940
		大阪市公募平成19年度第9回	320,000,000	324,564,704
		大阪市公募(5年)平成24年度第3回	100,000,000	100,235,368
	小計	銘柄数:7	1,060,000,000	1,070,343,047
		組入時価比率:2.5%		3.4%
	合計			1,070,343,047
特殊債券	日本円	公営企業債券第28回財投機関債	100,000,000	101,464,740
		首都高速道路社債第10回	100,000,000	100,223,270
		日本政策金融公庫社債第50回財投機関債	600,000,000	600,606,808
		住宅金融支援機構債券財投機関債第5回	100,000,000	101,176,624
		日本学生支援債券財投機関債第41回	100,000,000	100,073,079
		商工債券利付第749回い号	800,000,000	801,930,410
		商工債券利付第750回い号	1,000,000,000	1,002,440,068
		農林債券利付第749回い号	900,000,000	902,134,608
		農林債券利付第750回い号	1,510,000,000	1,513,684,472
		しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	300,036,273
		しんきん中金債券利付第267回	100,000,000	100,054,264
		しんきん中金債券利付第272回	200,000,000	200,321,803
		しんきん中金債券利付第275回	600,000,000	601,510,625
		しんきん中金債券利付第276回	100,000,000	100,244,012
		商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	500,460,835
		商工債券利付(3年)第178回	600,000,000	600,692,616
		東日本高速道路第18回	100,000,000	100,277,118
		中日本高速道路債券財投機関債第3回	150,000,000	151,930,440
		中日本高速道路社債第43回	100,000,000	100,263,776
		中日本高速道路社債第46回	100,000,000	100,250,433
		中日本高速道路社債第53回	800,000,000	800,822,828
	小計	銘柄数:21	8,860,000,000	8,880,599,102
		組入時価比率:21.0%		28.2%
	合計			8,880,599,102
社債券	日本円	ポヨラ・バンク・ピーエルシー第3回円貨社債(2014)	100,000,000	100,119,000
		ラボバンク・ネダーランド第18回円貨社債(2012)	300,000,000	301,857,433
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	1,000,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	2,000,000,000	2,000,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		アサヒグループホールディングス第3回特定社債間限定同順位特	800,000,000	801,285,872
		豊田自動織機第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,189,364
		三菱重工業第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,299,488
		トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	400,000,000	400,909,600
		みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,066,058
		みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,235,800
		みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	801,485,345
		みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	1,804,667,218
		三菱東京UFJ銀行第137回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,753,274
		三菱UFJ信託銀行第1回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,275,264
		三井住友信託銀行第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,240,728
		三井住友銀行第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,458,016
		トヨタファイナンス第49回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,180,217
		三井住友ファイナンス&リース第5回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,818,391
		三菱UFJリース第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,335,913
		京浜急行電鉄第29回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,641,072
		小田急電鉄第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,096,500
		東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,946,396
		東海旅客鉄道第10回社債間限定同順位特約付	500,000,000	504,741,098
		東海旅客鉄道第20回社債間限定同順位特約付	1,350,000,000	1,366,024,556
		日本電信電話第52回	1,100,000,000	1,102,983,375
	小計	銘柄数:30	14,050,000,000	14,094,609,978
		組入時価比率:33.4%		44.6%
	合計			14,094,609,978
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,199
		ホンダファイナンス	2,000,000,000	2,000,000,192
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,076
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,099
		三井住友TパナF	2,000,000,000	2,000,000,086
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,000,000
	小計	銘柄数:6	7,500,000,000	7,500,000,652
		組入時価比率:17.8%		23.8%
	合計			7,500,000,652
	合計			31,545,552,779

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算