有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

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【提出】: 2016/04/13 9:01
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府公募第293回	1,001,000,000	1,013,078,984
		兵庫県公募平成18年度第10回	600,000,000	609,430,656
		静岡県公募平成18年度第5回	170,000,000	172,320,415
		静岡県公募平成18年度第6回	255,000,000	259,033,200
		群馬県公募第3回	100,000,000	101,549,540
		岐阜県公募平成18年度第1回	200,000,000	202,703,268
		大分県公募平成18年度第1回	100,000,000	101,351,634
		共同発行市場地方債公募第42回	1,800,000,000	1,820,948,050
		共同発行市場地方債公募第43回	200,000,000	202,617,187
		共同発行市場地方債公募第44回	233,000,000	236,392,615
		熊本県公募平成18年度第2回	100,000,000	101,326,284
		静岡市公募平成18年度第1回	316,700,000	321,709,061
		大阪市公募平成18年度第6回	100,000,000	101,448,440
		大阪市公募(5年)平成23年度第7回	100,000,000	100,240,104
		神戸市公募平成18年度4回	100,000,000	101,690,150
		札幌市公募平成18年度第4回	100,000,000	101,143,284
		千葉市公募平成18年度第1回	100,000,000	101,320,480
		鹿児島県公募平成18年度第1回	100,000,000	101,413,780
	小計	銘柄数:18	5,675,700,000	5,749,717,132
		組入時価比率:11.5%		16.0%
	合計			5,749,717,132
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券財投機関債第29回	200,000,000	203,219,514
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第94回	200,000,000	200,154,652
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第17回	100,000,000	101,184,159
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第20回	754,000,000	764,191,406
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第23回	1,099,000,000	1,115,467,758
		公営企業債券政府保証第863回	400,000,000	402,700,168
		公営企業債券政府保証第870回	200,000,000	202,952,482
		地方公共団体金融機構債券 F30回	500,000,000	501,074,521
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第7回	100,000,000	100,240,950
		首都高速道路第8回	100,000,000	100,232,138
		阪神高速道路第7回	200,000,000	200,574,758
		中小企業債券政府保証第188回	200,000,000	202,272,750
		日本政策金融公庫社債第43回財投機関債	300,000,000	299,993,022
		日本政策金融公庫社債第44回財投機関債	100,000,000	99,997,674
		都市再生債券財投機関債第75回	100,000,000	100,054,750
		都市再生債券財投機関債第79回	100,000,000	100,088,480
		預金保険機構債券政府保証第190回	100,000,000	100,035,560
		預金保険機構債券政府保証第191回	900,000,000	900,202,512
		国民生活債券政府保証第19回	320,000,000	324,695,467
		日本学生支援債券財投機関債第33回	100,000,000	100,065,158
		日本学生支援債券財投機関債第37回	400,000,000	399,986,696
		商工債券利付第738回い号	600,000,000	601,451,550
		農林債券利付第736回い号	1,000,000,000	1,002,855,000
		農林債券利付第737回い号	200,000,000	200,464,324
		農林債券利付第738回い号	1,030,000,000	1,032,666,945
		しんきん中金債券利付第261回	100,000,000	100,223,275
		しんきん中金債券利付第263回	500,000,000	501,350,096
		しんきん中金債券利付第264回	780,000,000	781,887,015
		商工債券利付(3年)第165回	1,200,000,000	1,200,301,596
		商工債券利付(3年)第166回	1,600,000,000	1,600,472,005
		中日本高速道路債券政府保証第10回	317,000,000	321,515,160
		中日本高速道路債券政府保証第11回	100,000,000	101,388,880
		中日本高速道路社債第35回	100,000,000	100,240,856
		中日本高速道路社債第50回	200,000,000	200,179,234
		西日本高速道路債券政府保証第2回	315,000,000	319,160,956
		西日本高速道路債券政府保証第4回	100,000,000	101,467,328
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第50回	100,000,000	100,085,866
	小計	銘柄数:37	14,715,000,000	14,785,094,661
		組入時価比率:29.5%		41.0%
	合計			14,785,094,661
社債券	日本円	ラボバンク・ネダーランド第14回円貨社債(2011)	200,000,000	201,641,576
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,029,641
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100,000,000
		MEC FINANCE USA,INC.	900,000,000	900,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	999,982,932
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	1,000,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	2,000,000,000	1,999,837,674
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	99,996,674
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	199,982,268
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	900,000,000	900,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100,000,000
		みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,115,382
		みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,305,625
		三菱東京UFJ銀行第129回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,287,160
		三井住友銀行第55回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,465,937
	小計	銘柄数:17	8,500,000,000	8,503,644,869
		組入時価比率:17.0%		23.6%
	合計			8,503,644,869
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,939,264
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,848,070
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,914,511
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,805,407
		SMBC日興証券	1,000,000,000	999,891,503
		豊田通商	1,000,000,000	999,704,115
		三井不動産	1,000,000,000	999,980,786
	小計	銘柄数:7	7,000,000,000	6,999,083,656
		組入時価比率:14.0%		19.4%
	合計			6,999,083,656
	合計			36,037,540,318

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

開示資料

決算