純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,006	39,212,144
単位型株式投資信託	197	844,284
追加型公社債投資信託	14	6,391,881
単位型公社債投資信託	483	1,102,736
合計	1,700	47,551,045

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,228,187,485	8.45
合計(純資産総額)		26,349,480,953	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,592,708,139	円
Ⅱ 負債総額	243,227,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,349,480,953	円
Ⅳ 発行済口数	26,365,335,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,592,708,139円Ⅱ 負債総額243,227,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,349,480,953円Ⅳ 発行済口数26,365,335,357口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年1月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年1月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回200,000,000201,303,300東京都 公募第728回100,000,000100,578,060大阪府 公募(5年)第159回168,000,000167,803,440共同発行市場地方債 公募第119回250,000,000250,197,500福島県 公募平成29年度第2回700,000,000700,036,148大阪市 公募平成25年度第6回100,000,000100,605,260札幌市 公募平成25年度第6回150,000,000150,651,540福岡市 公募(5年)平成30年度第6回100,000,000100,013,898福岡市 公募(5年)平成30年度第10回500,000,000499,926,528千葉市 公募平成25年度第2回250,000,000251,445,304小計銘柄数:102,518,000,0002,522,560,978組入時価比率:9.8%10.7%合計2,522,560,978特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第20回200,000,000200,016,000新関西国際空港社債 財投機関債第22回200,000,000199,944,570日本政策投資銀行社債 財投機関債第119回500,000,000499,991,511日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回100,000,00099,999,502日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回100,000,00099,990,534日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回100,000,000100,382,991日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第110回300,000,000301,160,973日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第113回100,000,000100,526,594日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第115回400,000,000401,948,300日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,474,043日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回300,000,000301,887,330地方公共団体金融機構債券 第45回100,000,000100,089,990地方公共団体金融機構債券 第46回400,000,000400,521,728地方公共団体金融機構債券 第47回100,000,000100,158,030地方公共団体金融機構債券 第55回550,000,000553,921,163首都高速道路 第22回100,000,000100,009,733日本政策金融公庫社債 第77回財投機関債600,000,000600,054,000日本政策金融公庫社債 第88回財投機関債100,000,00099,960,268都市再生債券 財投機関債第84回100,000,000100,560,033住宅金融支援機構債券 財投機関債第142回100,000,000100,525,010住宅金融支援機構債券 財投機関債第234回200,000,000200,043,763住宅金融支援機構債券 財投機関債第237回200,000,000200,043,871成田国際空港 第13回一般担保付700,000,000700,302,730成田国際空港 第14回300,000,000301,348,740日本学生支援債券 財投機関債第65回300,000,000299,924,514商工債券 利付第812回い号100,000,000100,006,543商工債券 利付第816回い号300,000,000300,176,172農林債券 利付第822回い号100,000,000100,021,192しんきん中金債券 利付第339回100,000,000100,016,704しんきん中金債券 利付第341回200,000,000200,039,739しんきん中金債券 利付第350回200,000,000199,860,000商工債券 利付(3年)第242回100,000,00099,993,708商工債券 利付(3年)第243回400,000,000400,108,921商工債券 利付(3年)第248回100,000,000100,010,922商工債券 利付(3年)第249回200,000,000200,080,477商工債券 利付(3年)第252回100,000,00099,900,000国際協力機構債券 第18回財投機関債200,000,000200,713,774東日本高速道路 第53回200,000,000199,971,270中日本高速道路社債 第48回100,000,000100,134,775中日本高速道路社債 第56回200,000,000201,235,870中日本高速道路 第82回100,000,000100,003,000西日本高速道路 第18回100,000,000100,146,560西日本高速道路 第20回100,000,000100,470,043西日本高速道路 第41回400,000,000400,056,876西日本高速道路 第43回200,000,000200,049,566西日本高速道路 第45回100,000,000100,009,733西日本高速道路 第63回300,000,000299,922,386鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回100,000,000100,142,826鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第111回300,000,000300,032,010小計銘柄数:4910,550,000,00010,566,888,988組入時価比率:41.2%45.0%合計10,566,888,988社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE700,000,000700,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000豊田通商 第17回社債間限定同順位特約付100,000,000100,578,900三菱東京UFJ銀行 第144回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,157,832トヨタファイナンス 第85回社債間限定同順位特約付100,000,000100,042,212三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付100,000,000100,058,295三井住友ファイナンス&リース 第28回社債間限定同順位特約付100,000,00099,966,104東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付100,000,000101,242,772日本電信電話 第63回100,000,000100,100,444中部電力 第499回200,000,000200,959,802関西電力 第514回100,000,000100,010,299関西電力 第519回100,000,000100,085,880北陸電力 第304回300,000,000301,915,480北海道電力 第351回200,000,000200,167,706電源開発 第46回社債間限定同順位特約付200,000,000199,882,000東京瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付100,000,000100,364,472東邦瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,396,857NTTデ-タ 第27回社債間限定同順位特約付200,000,000200,664,136小計銘柄数:305,900,000,0005,906,593,191組入時価比率:23.0%25.1%合計5,906,593,191コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,994,923NTTTCリース1,000,000,000999,995,816クレディセゾン1,000,000,000999,993,116クレディセゾン500,000,000499,992,739日本証券金融1,000,000,000999,999,652小計銘柄数:54,500,000,0004,499,976,246組入時価比率:17.6%19.2%合計4,499,976,246合計23,496,019,403e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/04/18 9:10