純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	915	56,447,791
単位型株式投資信託	155	648,674
追加型公社債投資信託	14	6,841,002
単位型公社債投資信託	416	736,947
合計	1,500	64,674,413

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,306,909,161	5.83
合計(純資産総額)		22,386,339,170	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
負債合計		67,606
(純資産の部)
株主資本		52,360

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,420,224,759	円
Ⅱ 負債総額	1,033,885,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,386,339,170	円
Ⅳ 発行済口数	22,377,052,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,420,224,759円Ⅱ 負債総額1,033,885,589円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,386,339,170円Ⅳ 発行済口数22,377,052,460口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2025年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2025年1月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第749回400,000,000400,362,997東京都 公募(5年)第4回100,000,00099,779,236神奈川県 公募第213回200,000,000200,126,826神奈川県 公募(20年)第3回100,000,000100,721,564大阪府 公募第392回100,000,000100,010,895大阪府 公募第397回100,000,000100,130,053大阪府 公募第400回136,000,000136,150,400兵庫県 公募平成27年度第10回100,000,00099,956,004愛知県 公募平成26年度第17回100,000,000100,034,688広島県 公募平成27年度第2回100,000,000100,143,250広島県 公募平成27年度第4回125,230,000125,147,664埼玉県 公募平成27年度第3回100,000,000100,068,677福岡県 公募令和2年度第2回200,000,000199,693,875福岡県 公募(15年)平成22年度第1回300,000,000302,837,552岐阜県 公募令和2年度第2回100,000,00099,550,824共同発行市場地方債 公募第147回500,000,000500,308,611共同発行市場地方債 公募第149回100,000,000100,106,714共同発行市場地方債 公募第150回600,000,000600,203,772共同発行市場地方債 公募第152回100,000,00099,950,184長崎県 公募平成27年度第1回100,000,000100,134,760滋賀県 公募平成27年度第1回48,800,00048,757,186熊本県 公募平成27年度第2回100,000,00099,982,320大阪市 公募平成26年度第9回100,000,000100,014,236京都市 公募平成26年度第5回100,000,000100,015,530横浜市 公募(20年)第5回180,000,000181,384,875小計銘柄数:254,190,030,0004,195,572,693組入時価比率:19.3%20.2%合計4,195,572,693特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回100,000,000100,040,280日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第42回100,000,000100,336,764地方公共団体金融機構債券 F76回300,000,000302,114,235地方公共団体金融機構債券 F95回100,000,000100,064,978地方公共団体金融機構債券 F146回100,000,000100,472,416政保 地方公共団体金融機構債券 第73回118,000,000118,106,470地方公共団体金融機構債券 第77回500,000,000499,754,541地方公共団体金融機構債券 第80回100,000,00099,720,000公営企業債券(20年) 第13回財投機関債300,000,000302,259,324公営企業債券(20年) 第15回財投機関債200,000,000202,505,247住宅金融支援機構債券 財投機関債第172回200,000,000200,059,294成田国際空港 第18回100,000,000100,054,520日本学生支援債券 財投機関債第72回200,000,000199,479,152商工債券 利付第845回い号1,050,000,0001,047,155,044商工債券 利付第846回い号100,000,00099,508,806しんきん中金債券 利付第364回100,000,00099,987,468しんきん中金債券 利付第371回400,000,000398,704,324しんきん中金債券 利付第372回100,000,00099,517,294商工債券 利付(3年)第264回200,000,000200,005,628商工債券 利付(3年)第270回100,000,00099,904,265東日本高速道路 第105回200,000,000199,624,284中日本高速道路 第63回100,000,000100,016,328中日本高速道路 第85回200,000,000199,499,260西日本高速道路 第27回400,000,000400,498,061西日本高速道路 第28回100,000,000100,068,356西日本高速道路 第54回400,000,000399,548,720西日本高速道路 第55回100,000,00099,782,192西日本高速道路 第56回200,000,000199,551,149西日本高速道路 第79回300,000,000299,509,344鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第83回100,000,00099,890,224小計銘柄数:306,568,000,0006,567,737,968組入時価比率:30.2%31.6%合計6,567,737,968社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定100,000,00099,744,572東日本旅客鉄道 第42回社債間限定同順位特約付100,000,000101,101,040中部電力 第504回100,000,000100,132,212中部電力 第506回200,000,000200,525,576中部電力 第562回300,000,000299,767,733関西電力 第549回100,000,00099,937,374関西電力 第552回100,000,000100,049,296関西電力 第554回400,000,000400,098,880北陸電力 第357回100,000,00099,831,564小計銘柄数:214,500,000,0004,501,188,247組入時価比率:20.7%21.7%合計4,501,188,247コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,788,074三菱UFJニコス1,000,000,000999,957,263NTTTCリース1,000,000,000999,732,962クレディセゾン500,000,000499,990,799クレディセゾン1,000,000,000999,626,552日本証券金融1,000,000,000999,702,828小計銘柄数:65,500,000,0005,498,798,478組入時価比率:25.3%26.5%合計5,498,798,478合計20,763,297,386e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2025/04/18 9:04