剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年 1月22日至 平成26年 1月20日	第 54 期自 平成26年 1月21日至 平成27年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		620	533
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,021	53,669
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,021	53,669
分配金		※11,623,129	※12,082,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)		533	549

2015/04/17 10:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年1月22日 至 平成26年1月20日)

2015/04/17 10:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月20日現在 ]	[ 平成27年1月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,169,742,787	11,514,636,661
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		981,026,797	973,744,134

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/04/17 10:13