追加型・公社債証券投資信託(1月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2014/10/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【投資状況】

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	978,919,220	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,445,006	0.25
	純資産総額		981,364,226	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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