半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 439,889,564 | 99.75 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,100,093 | 0.25 |
| 純資産総額 | 440,989,657 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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