追加型・公社債証券投資信託(1月設定)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

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【提出】: 2016/04/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(1)【投資状況】

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	860,170,032	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,140,450	0.25
	純資産総額		862,310,482	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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