有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年 9月19日) | 15,122 | 15,137 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第46計算期間末 | (2007年 9月19日) | 12,130 | 12,168 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第47計算期間末 | (2008年 9月24日) | 10,463 | 10,505 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第48計算期間末 | (2009年 9月24日) | 9,763 | 9,792 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第49計算期間末 | (2010年 9月21日) | 9,344 | 9,358 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第50計算期間末 | (2011年 9月20日) | 8,648 | 8,656 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年 9月19日) | 8,092 | 8,100 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 9月19日) | 7,318 | 7,325 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 9月24日) | 6,906 | 6,912 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 9月24日) | 6,630 | 6,635 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2014年 9月末日 | 7,291 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 7,240 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 7,208 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 7,165 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,128 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 7,087 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 7,010 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 6,939 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 6,901 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 6,846 | ― | 1.0005 | ― | |
| 7月末日 | 6,780 | ― | 1.0005 | ― | |
| 8月末日 | 6,710 | ― | 1.0006 | ― | |
| 9月末日 | 6,986 | ― | 1.0000 | ― | |
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