半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第46計算期間末 | (2007年 9月19日) | 12,130 | 12,168 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第47計算期間末 | (2008年 9月24日) | 10,463 | 10,505 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第48計算期間末 | (2009年 9月24日) | 9,763 | 9,792 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第49計算期間末 | (2010年 9月21日) | 9,344 | 9,358 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第50計算期間末 | (2011年 9月20日) | 8,648 | 8,656 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年 9月19日) | 8,092 | 8,100 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 9月19日) | 7,318 | 7,325 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 9月24日) | 6,906 | 6,912 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 9月24日) | 6,630 | 6,635 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年 9月20日) | 6,122 | 6,125 | 1.0000 | 1.0004 |
| 2016年 3月末日 | 6,507 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 6,440 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 6,395 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 6,349 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 6,271 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 6,190 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 6,385 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 6,250 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 6,163 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 6,069 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,006 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 5,944 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 5,867 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
