有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 9月20日) | 6,122 | 6,125 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 | (2017年 9月19日) | 5,567 | 5,567 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 | (2018年 9月19日) | 5,049 | 5,049 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 9月19日) | 4,686 | 4,686 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 9月23日) | 4,470 | 4,470 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 9月21日) | 4,186 | 4,186 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 9月20日) | 3,897 | 3,897 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 9月19日) | 3,670 | 3,670 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第63計算期間末 | (2024年 9月19日) | 3,412 | 3,415 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第64計算期間末 | (2025年 9月24日) | 3,181 | 3,189 | 1.0000 | 1.0023 |
| 2024年 9月末日 | 3,518 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 3,494 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 3,474 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 3,456 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,416 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 3,387 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 3,359 | ― | 1.0008 | ― | |
| 4月末日 | 3,332 | ― | 1.0011 | ― | |
| 5月末日 | 3,313 | ― | 1.0013 | ― | |
| 6月末日 | 3,288 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 3,246 | ― | 1.0018 | ― | |
| 8月末日 | 3,220 | ― | 1.0021 | ― | |
| 9月末日 | 3,283 | ― | 1.0000 | ― | |
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