日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,311,702 | 137,643,537 |
| 親投資信託受益証券 | 962,350,071 | 1,168,864,320 |
| 未収利息 | 108 | 37 |
| 流動資産計 | 1,094,661,881 | 1,306,507,894 |
| 資産の部合計 | 1,094,661,881 | 1,306,507,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,188 | － |
| 未払解約金 | 784,710 | 1,549,459 |
| 未払受託者報酬 | 129,817 | 72,707 |
| 未払委託者報酬 | 245,290 | 97,039 |
| その他未払費用 | 41,279 | 23,505 |
| 流動負債計 | 1,638,284 | 1,742,710 |
| 負債の部合計 | 1,638,284 | 1,742,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,970,870 | 1,304,419,581 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 345,603 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 52,727 | － |
| 元本等合計 | 1,093,023,597 | 1,304,765,184 |
| 純資産の部合計 | 1,093,023,597 | 1,304,765,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,661,881 | 1,306,507,894 |
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