日本公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年3月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,988 | 11,174 |
| 有価証券売買等損益 | 497,366 | 514,249 |
| 営業収益合計 | 530,354 | 525,423 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,898 | 72,707 |
| 委託者報酬 | 122,090 | 97,039 |
| その他費用 | 22,278 | 23,505 |
| 営業費用合計 | 215,266 | 193,251 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 315,088 | 332,172 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 315,088 | 332,172 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 315,088 | 332,172 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 52,727 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,022 | 39,296 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,022 | 39,296 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 318,463 | 345,603 |
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