日本公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,174 | 6,958 |
| 有価証券売買等損益 | 514,249 | 342,650 |
| 営業収益合計 | 525,423 | 349,608 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 72,707 | 63,859 |
| 委託者報酬 | 97,039 | 83,355 |
| その他費用 | 23,505 | 20,642 |
| 営業費用合計 | 193,251 | 167,856 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 332,172 | 181,752 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 332,172 | 181,752 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 332,172 | 181,752 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,462 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,296 | 17,740 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,296 | 17,740 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 345,603 | 178,474 |
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