日本公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 67,547,733 |
| コール・ローン | 147,900,297 | － |
| 親投資信託受益証券 | 943,177,973 | 1,095,520,623 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 1,091,078,310 | 1,163,068,356 |
| 資産の部合計 | 1,091,078,310 | 1,163,068,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 436,069 | － |
| 未払解約金 | 116,517 | 9,579,526 |
| 未払受託者報酬 | 135,148 | 63,859 |
| 未払委託者報酬 | 158,963 | 83,355 |
| その他未払費用 | 43,673 | 20,642 |
| 流動負債計 | 890,370 | 9,747,382 |
| 負債の部合計 | 890,370 | 9,747,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,173,478 | 1,153,142,500 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 178,474 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,462 | － |
| 元本等合計 | 1,090,187,940 | 1,153,320,974 |
| 純資産の部合計 | 1,090,187,940 | 1,153,320,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,078,310 | 1,163,068,356 |
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