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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信9月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信9月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,163,864,320 | 89.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 133,496,176 | 10.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,297,360,496 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,500,178,213 | 16.75 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,269,939,479 | 21.91 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,403,294,929 | 36.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,748,929,151 | 25.12 |
| 合計(純資産総額) | 14,922,341,772 | 100.00 | |
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