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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年6月9日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信9月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信9月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,095,520,623 | 96.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,598,825 | 3.91 |
| 合計(純資産総額) | 1,140,119,448 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,275,947,113 | 31.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,960,490,095 | 58.50 |
| 社債券 | 日本 | 300,395,509 | 2.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,070,833,821 | 7.87 |
| 合計(純資産総額) | 13,607,666,538 | 100.00 | |
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