- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信9月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信9月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,343,177,974 | 92.84 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,538,866 | 7.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,446,716,840 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,978,016,325 | 26.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,817,918,251 | 65.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,141,968,170 | 7.64 |
| 合計(純資産総額) | 14,937,902,746 | 100.00 | |
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