日本公社債投信10月号の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
評価・換算差額等合計		636,283
純資産合計		14,907,199
負債・純資産合計		17,091,750

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2016/01/15 9:36

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
評価・換算差額等合計	860,687	1,096,597
純資産合計	13,032,522	14,289,197
負債・純資産合計	15,107,953	16,973,020

2016/01/15 9:36

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月20日現在	平成27年10月19日現在
科 目		金額	金額
元本等合計		14,105,793,159	14,414,415,190
純資産合計	*2	14,105,793,159	14,414,415,190
負債純資産合計		14,151,793,159	14,414,415,190

注記表

2016/01/15 9:36