- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信10月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信10月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,152,812,831 | 87.84 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 159,588,952 | 12.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,312,401,783 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,800,803,573 | 34.07 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,697,810,686 | 26.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,456,425,767 | 31.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,134,085,830 | 8.05 |
| 合計(純資産総額) | 14,089,125,856 | 100.00 | |
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