- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信10月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信10月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,095,536,483 | 91.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 99,915,784 | 8.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,195,452,267 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,009,073,748 | 27.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,897,701,762 | 61.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,541,962,683 | 10.67 |
| 合計(純資産総額) | 14,448,738,193 | 100.00 | |
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