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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信10月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信10月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,025,136,789 | 88.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 136,244,963 | 11.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,161,381,752 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,500,092,042 | 10.07 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,780,319,392 | 25.39 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,209,958,295 | 48.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,399,680,130 | 16.12 |
| 合計(純資産総額) | 14,890,049,859 | 100.00 | |
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