有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,692,580,176 | 11,743,374,903 |
| 国債証券 | 17,993,096,469 | 25,006,415,865 |
| 地方債証券 | 4,450,100,062 | 4,710,806,212 |
| 特殊債券 | 14,857,972,645 | 22,397,518,949 |
| 社債券 | 30,416,193,437 | 13,165,336,533 |
| 未収入金 | 2,883,100,000 | 56,379,053 |
| 未収利息 | 103,837,637 | 97,911,297 |
| 前払費用 | 19,551,197 | 16,040,004 |
| 流動資産合計 | 78,416,431,623 | 77,193,782,816 |
| 資産合計 | 78,416,431,623 | 77,193,782,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,001,225,600 | 10,959,944,440 |
| 未払収益分配金 | 468,141,573 | 414,160,792 |
| 未払解約金 | 102,378,457 | 260,289,373 |
| 未払受託者報酬 | 6,620,340 | 5,506,921 |
| 未払委託者報酬 | 87,955,779 | 73,163,272 |
| その他未払費用 | 827,393 | 750,799 |
| 流動負債合計 | 5,667,149,142 | 11,713,815,597 |
| 負債合計 | 5,667,149,142 | 11,713,815,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,749,273,287 | 65,479,967,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,194 | 65 |
| 元本等合計 | 72,749,282,481 | 65,479,967,219 |
| 純資産合計 | 72,749,282,481 | 65,479,967,219 |
| 負債純資産合計 | 78,416,431,623 | 77,193,782,816 |
