有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,743,374,903 | 7,802,201,789 |
| 国債証券 | 25,006,415,865 | 14,026,596,570 |
| 地方債証券 | 4,710,806,212 | 6,995,000,073 |
| 特殊債券 | 22,397,518,949 | 17,780,190,002 |
| 社債券 | 13,165,336,533 | 16,188,026,348 |
| 未収入金 | 56,379,053 | － |
| 未収利息 | 97,911,297 | 82,923,211 |
| 前払費用 | 16,040,004 | 16,823,474 |
| 流動資産合計 | 77,193,782,816 | 62,891,761,467 |
| 資産合計 | 77,193,782,816 | 62,891,761,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,959,944,440 | 1,911,830,000 |
| 未払収益分配金 | 414,160,792 | 138,355,083 |
| 未払解約金 | 260,289,373 | 79,868,897 |
| 未払受託者報酬 | 5,506,921 | 1,797,485 |
| 未払委託者報酬 | 73,163,272 | 23,880,802 |
| その他未払費用 | 750,799 | 673,909 |
| 流動負債合計 | 11,713,815,597 | 2,156,406,176 |
| 負債合計 | 11,713,815,597 | 2,156,406,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,479,967,154 | 60,735,330,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65 | 24,573 |
| 元本等合計 | 65,479,967,219 | 60,735,355,291 |
| 純資産合計 | 65,479,967,219 | 60,735,355,291 |
| 負債純資産合計 | 77,193,782,816 | 62,891,761,467 |
