有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,802,201,789 | 11,383,629,475 |
| 国債証券 | 14,026,596,570 | 5,002,324,649 |
| 地方債証券 | 6,995,000,073 | 3,053,362,237 |
| 特殊債券 | 17,780,190,002 | 23,159,637,369 |
| 社債券 | 16,188,026,348 | 17,991,833,006 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 82,923,211 | 81,425,018 |
| 前払費用 | 16,823,474 | 34,069,096 |
| 流動資産合計 | 62,891,761,467 | 61,006,280,850 |
| 資産合計 | 62,891,761,467 | 61,006,280,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,911,830,000 | 4,630,626,410 |
| 未払収益分配金 | 138,355,083 | 90,813,735 |
| 未払解約金 | 79,868,897 | 69,622,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,797,485 | 1,255,680 |
| 未払委託者報酬 | 23,880,802 | 16,682,454 |
| その他未払費用 | 673,909 | 627,691 |
| 流動負債合計 | 2,156,406,176 | 4,809,628,240 |
| 負債合計 | 2,156,406,176 | 4,809,628,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,735,330,718 | 56,196,618,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,573 | 34,354 |
| 元本等合計 | 60,735,355,291 | 56,196,652,610 |
| 純資産合計 | 60,735,355,291 | 56,196,652,610 |
| 負債純資産合計 | 62,891,761,467 | 61,006,280,850 |
