有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【提出】
- 2012年12月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,383,629,475 | 9,579,966,965 |
| 国債証券 | 5,002,324,649 | 23,497,686,481 |
| 地方債証券 | 3,053,362,237 | 3,332,128,225 |
| 特殊債券 | 23,159,637,369 | 10,431,299,250 |
| 社債券 | 17,991,833,006 | 6,528,305,008 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 81,425,018 | 56,838,567 |
| 前払費用 | 34,069,096 | 9,028,621 |
| 流動資産合計 | 61,006,280,850 | 53,435,253,117 |
| 資産合計 | 61,006,280,850 | 53,435,253,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,630,626,410 | 1,208,772,000 |
| 未払収益分配金 | 90,813,735 | 76,573,243 |
| 未払解約金 | 69,622,270 | 79,659,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,680 | 997,791 |
| 未払委託者報酬 | 16,682,454 | 13,414,497 |
| その他未払費用 | 627,691 | 581,890 |
| 流動負債合計 | 4,809,628,240 | 1,379,999,268 |
| 負債合計 | 4,809,628,240 | 1,379,999,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,196,618,256 | 52,055,229,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,354 | 23,953 |
| 元本等合計 | 56,196,652,610 | 52,055,253,849 |
| 純資産合計 | 56,196,652,610 | 52,055,253,849 |
| 負債純資産合計 | 61,006,280,850 | 53,435,253,117 |
