有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【提出】
- 2013年12月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,579,966,965 | 2,546,729,348 |
| 国債証券 | 23,497,686,481 | 15,518,322,796 |
| 地方債証券 | 3,332,128,225 | 9,964,980,463 |
| 特殊債券 | 10,431,299,250 | 12,857,163,340 |
| 社債券 | 6,528,305,008 | 9,222,663,910 |
| 未収利息 | 56,838,567 | 84,588,075 |
| 前払費用 | 9,028,621 | 25,364,779 |
| 流動資産合計 | 53,435,253,117 | 50,219,812,711 |
| 資産合計 | 53,435,253,117 | 50,219,812,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,208,772,000 | 1,500,135,000 |
| 未払収益分配金 | 76,573,243 | 53,207,437 |
| 未払解約金 | 79,659,847 | 64,300,436 |
| 未払受託者報酬 | 997,791 | 722,080 |
| 未払委託者報酬 | 13,414,497 | 9,593,187 |
| その他未払費用 | 581,890 | 541,404 |
| 流動負債合計 | 1,379,999,268 | 1,628,499,544 |
| 負債合計 | 1,379,999,268 | 1,628,499,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,055,229,896 | 48,591,267,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,953 | 45,918 |
| 元本等合計 | 52,055,253,849 | 48,591,313,167 |
| 純資産合計 | 52,055,253,849 | 48,591,313,167 |
| 負債純資産合計 | 53,435,253,117 | 50,219,812,711 |
