有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,546,729,348 | 2,494,534,428 |
| 国債証券 | 15,518,322,796 | 14,510,772,292 |
| 地方債証券 | 9,964,980,463 | 4,158,428,186 |
| 特殊債券 | 12,857,163,340 | 14,188,239,385 |
| 社債券 | 9,222,663,910 | 9,920,714,328 |
| 未収利息 | 84,588,075 | 43,218,305 |
| 前払費用 | 25,364,779 | 18,205,044 |
| 流動資産計 | 50,219,812,711 | 45,334,111,968 |
| 資産の部合計 | 50,219,812,711 | 45,334,111,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,500,135,000 | － |
| 未払収益分配金 | 53,207,437 | 42,518,404 |
| 未払解約金 | 64,300,436 | 50,099,000 |
| 未払受託者報酬 | 722,080 | 623,269 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,187 | 8,006,387 |
| その他未払費用 | 541,404 | 509,821 |
| 流動負債計 | 1,628,499,544 | 101,756,881 |
| 負債の部合計 | 1,628,499,544 | 101,756,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,591,267,249 | 45,232,344,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,918 | 10,405 |
| 元本等合計 | 48,591,313,167 | 45,232,355,087 |
| 純資産の部合計 | 48,591,313,167 | 45,232,355,087 |
| 負債・純資産合計 | 50,219,812,711 | 45,334,111,968 |
