有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】
2016年12月13日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年9月24日2016年9月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,979,662,7465,509,015,735
地方債証券4,587,314,98810,719,422,422
特殊債券8,462,831,70011,318,701,520
社債券11,329,843,0205,606,954,989
コマーシャル・ペーパー4,999,529,7653,000,006,617
未収利息34,040,88225,349,764
前払費用6,301,2948,270,092
流動資産計43,399,524,39536,187,721,139
資産の部合計43,399,524,39536,187,721,139
負債の部
流動負債
未払金999,895,2161,302,394,000
未払収益分配金28,973,88313,397,128
未払解約金187,392,07269,807,487
未払受託者報酬594,045301,670
未払委託者報酬7,631,0883,824,676
未払利息9,033
その他未払費用493,368237,657
流動負債計1,224,979,6721,389,971,651
負債の部合計1,224,979,6721,389,971,651
純資産の部
元本等
元本42,174,502,63934,797,736,921
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)42,08412,567
元本等合計42,174,544,72334,797,749,488
純資産の部合計42,174,544,72334,797,749,488
負債・純資産合計43,399,524,39536,187,721,139