有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,979,662,746 | 5,509,015,735 |
地方債証券 | 4,587,314,988 | 10,719,422,422 |
特殊債券 | 8,462,831,700 | 11,318,701,520 |
社債券 | 11,329,843,020 | 5,606,954,989 |
コマーシャル・ペーパー | 4,999,529,765 | 3,000,006,617 |
未収利息 | 34,040,882 | 25,349,764 |
前払費用 | 6,301,294 | 8,270,092 |
流動資産計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
資産の部合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 999,895,216 | 1,302,394,000 |
未払収益分配金 | 28,973,883 | 13,397,128 |
未払解約金 | 187,392,072 | 69,807,487 |
未払受託者報酬 | 594,045 | 301,670 |
未払委託者報酬 | 7,631,088 | 3,824,676 |
未払利息 | - | 9,033 |
その他未払費用 | 493,368 | 237,657 |
流動負債計 | 1,224,979,672 | 1,389,971,651 |
負債の部合計 | 1,224,979,672 | 1,389,971,651 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,174,502,639 | 34,797,736,921 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,084 | 12,567 |
元本等合計 | 42,174,544,723 | 34,797,749,488 |
純資産の部合計 | 42,174,544,723 | 34,797,749,488 |
負債・純資産合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |