第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,979,662,746 | 5,509,015,735 |
| 地方債証券 | 4,587,314,988 | 10,719,422,422 |
| 特殊債券 | 8,462,831,700 | 11,318,701,520 |
| 社債券 | 11,329,843,020 | 5,606,954,989 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,529,765 | 3,000,006,617 |
| 未収利息 | 34,040,882 | 25,349,764 |
| 前払費用 | 6,301,294 | 8,270,092 |
| 流動資産計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
| 資産の部合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,895,216 | 1,302,394,000 |
| 未払収益分配金 | 28,973,883 | 13,397,128 |
| 未払解約金 | 187,392,072 | 69,807,487 |
| 未払受託者報酬 | 594,045 | 301,670 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,088 | 3,824,676 |
| 未払利息 | － | 9,033 |
| その他未払費用 | 493,368 | 237,657 |
| 流動負債計 | 1,224,979,672 | 1,389,971,651 |
| 負債の部合計 | 1,224,979,672 | 1,389,971,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,174,502,639 | 34,797,736,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,084 | 12,567 |
| 元本等合計 | 42,174,544,723 | 34,797,749,488 |
| 純資産の部合計 | 42,174,544,723 | 34,797,749,488 |
| 負債・純資産合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
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