純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
【閲覧】

個別

2019年9月19日
253億2487万
2020年9月23日 -6.39%
237億717万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類本数純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託99131,472,667
単位型株式投資信託189830,380
追加型公社債投資信託145,687,903
単位型公社債投資信託4721,630,568
合計1,66639,621,517
2020/12/17 9:06
#2 分配方針（連結）
分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。
2020/12/17 9:06
#3 投資制限（連結）
②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
2020/12/17 9:06
#4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,539,585,70010.37
合計(純資産総額)24,466,678,799100.00
2020/12/17 9:06
#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020/12/17 9:06
#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額16,882円89銭
1株当たり当期純利益4,984円30銭
1株当たり純資産額16,557円31銭
1株当たり当期純利益4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
2020/12/17 9:06
#7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2020/12/17 9:06
#8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額24,473,947,107円
Ⅱ 負債総額7,268,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,466,678,799円
Ⅳ 発行済口数24,477,897,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円
e border="0">Ⅰ 資産総額24,473,947,107円Ⅱ 負債総額7,268,308円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,466,678,799円Ⅳ 発行済口数24,477,897,247口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円
2020/12/17 9:06
#9 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2020/12/17 9:06
#10 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
2020/12/17 9:06
#11 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/12/17 9:06
#12 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年9月23日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年9月23日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第696回100,000,000100,881,516東京都 公募第700回300,000,000302,948,184北海道 公募(5年)平成27年度第14回100,000,000100,036,690北海道 公募(5年)平成28年度第5回300,000,000300,054,448神奈川県 公募(5年)第66回900,000,000900,258,758大阪府 公募第343回100,000,000100,098,055大阪府 公募第344回21,000,00021,039,592大阪府 公募(5年)第122回550,000,000550,043,622大阪府 公募(5年)第126回1,000,000,0001,000,391,484大阪府 公募(5年)第130回100,000,00099,977,862兵庫県 公募(7年)第3回200,000,000200,446,470愛知県 公募平成22年度第11回100,000,000100,093,553広島県 公募平成22年度第8回100,000,000100,658,096広島県 公募平成23年度第2回350,000,000353,449,558福岡県 公募平成23年度第3回100,000,000100,969,472千葉県 公募平成22年度第14回100,000,000100,640,822千葉県 公募平成23年度第4回200,000,000202,176,000共同発行市場地方債 公募第91回200,000,000200,155,224共同発行市場地方債 公募第92回200,000,000200,356,554共同発行市場地方債 公募第94回100,000,000100,413,155共同発行市場地方債 公募第96回200,000,000201,254,444共同発行市場地方債 公募第101回200,000,000201,885,948共同発行市場地方債 公募第102回200,000,000202,036,000京都市 公募平成23年度第2回100,000,000100,950,768北九州市 公募(5年)平成28年度第3回100,000,00099,976,000広島市 公募平成22年度第3回400,000,000401,262,658広島市 公募平成22年度第6回300,000,000302,467,002広島市 公募(5年)平成28年度第1回200,000,000199,987,919さいたま市 公募第8回100,000,000100,304,080小計銘柄数:296,921,000,0006,945,213,934組入時価比率:29.3%31.8%合計6,945,213,934特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第87回100,000,000100,007,417日本政策投資銀行社債 財投機関債第90回200,000,000200,022,057日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第71回100,000,000100,857,734日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第73回300,000,000302,507,161地方公共団体金融機構債券 第19回100,000,000100,333,350地方公共団体金融機構債券 第20回100,000,000100,436,477地方公共団体金融機構債券 第21回100,000,000100,572,328地方公共団体金融機構債券 第27回100,000,000100,953,562地方公共団体金融機構債券 F144回200,000,000200,119,424首都高速道路 第17回200,000,000200,043,662首都高速道路 第18回100,000,000100,018,838日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債100,000,000100,011,888日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債100,000,000100,009,000日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債300,000,000300,007,930東京交通債券 第337回100,000,000101,049,680福祉医療機構債券 第27回財投機関債300,000,000302,736,512住宅金融支援機構債券 財投機関債第60回100,000,000100,314,320日本学生支援債券 財投機関債第55回200,000,000199,995,238商工債券 利付第785回い号100,000,000100,019,880商工債券 利付第791回い号30,000,00030,006,582商工債券 利付第792回い号10,000,00010,001,026商工債券 利付第794回い号10,000,0009,997,964農林債券 利付第784回い号100,000,000100,006,580農林債券 利付第786回い号160,000,000160,073,384農林債券 利付第797回い号100,000,000100,016,000しんきん中金債券 利付第312回200,000,000200,066,105しんきん中金債券 利付第315回200,000,000200,066,011しんきん中金債券 利付第317回200,000,000199,970,631しんきん中金債券 利付第319回100,000,000100,009,000しんきん中金債券 利付第320回200,000,000200,000,000しんきん中金債券 利付第321回500,000,000500,138,930しんきん中金債券 利付第322回200,000,000200,040,000しんきん中金債券 利付第323回100,000,000100,022,000商工債券 利付(3年)第216回200,000,000200,084,000商工債券 利付(3年)第217回200,000,000200,085,684商工債券 利付(3年)第218回300,000,000300,087,209商工債券 利付(3年)第222回100,000,000100,055,488商工債券 利付(3年)第223回100,000,000100,092,358商工債券 利付(3年)第224回700,000,000700,637,000中日本高速道路社債 第29回100,000,000100,590,664中日本高速道路 第65回300,000,000300,065,346鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第39回100,000,000100,583,667小計銘柄数:427,110,000,0007,122,712,087組入時価比率:30.0%32.5%合計7,122,712,087社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000HITACHI CAPITAL UK PLC100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,062,112三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,196,054ホンダファイナンス 第38回社債間限定同順位特約付500,000,000499,747,940トヨタファイナンス 第68回社債間限定同順位特約付200,000,000200,090,288トヨタファイナンス 第79回社債間限定同順位特約付100,000,00099,998,176三菱地所 第115回担保提供制限等財務上特約無100,000,000100,170,449日本電信電話 第60回1,000,000,0001,003,031,364中部電力 第497回100,000,000100,077,152東北電力 第473回100,000,000100,345,531九州電力 第414回100,000,000100,200,304電源開発 第32回社債間限定同順位特約付100,000,000100,279,664小計銘柄数:316,300,000,0006,304,199,034組入時価比率:26.6%28.8%合計6,304,199,034コマーシャル・ペーパー日本円クレディセゾン500,000,000499,999,932クレディセゾン1,000,000,000999,999,706小計銘柄数:21,500,000,0001,499,999,638組入時価比率:6.3%6.9%合計1,499,999,638合計21,872,124,693e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2020/12/17 9:06

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